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BILAN MOISSENET-ROUGEOL 2021 Siren 487440471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31879	31879		
Autres immobilisations corporelles	6969	6202	767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	40178	38431	1747	980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30747		30747	30370
En cours de production de biens	17913		17913	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18842		18842	12062
Autres créances	2715		2715	4144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33571		33571	33878
Charges constatées d’avance				1268
TOTAL (II)	103788		103788	81722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143966	38431	105535	82702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2624		2624	
Report à nouveau	-10730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865		-10730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36758		35893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17694		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42		42	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18623		10449	
Dettes fiscales et sociales	31486		15776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68777		46809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105535		82702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55108		26767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120696		120696	104035
Chiffres d’affaires nets	120696		120696	104035
				
Production stockée			17913	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			141618	105562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47773	45365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377	-9410
Autres achats et charges externes			33958	33405
Impôts, taxes et versements assimilés			2073	1682
Salaires et traitements			56598	45220
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	31
Total des charges d’exploitation (II) 			140344	116293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1274	-10731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000	-10730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141618		105562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140753		116293	
BENEFICE OU PERTE	865		-10730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			25	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350		
Total Immobilisations corporelles		37764		
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		39095		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1083		38848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général		-1083		40178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350			350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37764	317		38081
AMORTISSEMENTS Total Général	38115	317		38431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18842	18842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2061	2061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654	654		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22522	21557	965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		4068	13627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18623	18623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27012	27012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3995	3995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701	701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230	230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51040	55108	13627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9231		1800	
Location, charges locatives et de copropriété	10629		16026	
Personnel extérieur à l’entreprise			751	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1423		1600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12675		13227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33958		33405	
Taxe professionnelle	899		877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1174		805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2073		1682	
Montant de la TVA. collectée	15564		14261	
Total TVA. déductible sur biens et services	13352		13138	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel