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BILAN LE HAVRE GROUPAGE 2017 Siren 487446247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86922	86922		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147251	122281	24969	36717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256276	242078	14198	19598
Autres immobilisations corporelles	188161	180850	7311	16775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030		5030	30
TOTAL (I)	683642	632132	51509	73121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122514		122514	2648
Clients et comptes rattachés	310684	130672	180012	197510
Autres créances	622216		622216	1079468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9352		9352	6894
Charges constatées d’avance	4983		4983	14054
TOTAL (II)	1069751	130672	939079	1300577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1753393	762804	990589	1373698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1539000		1539000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	745		745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1504500		-1088912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-633608		-415588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-598363		35244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30965		30965	
Provisions pour charges	970238		772382	
TOTAL (III)	1001203		803347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4417		5979	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82530		118919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252619		176306	
Dettes fiscales et sociales	248182		233633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587749		535106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990589		1373698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2852377		2852377	2806676
Chiffres d’affaires nets	2852377		2852377	2806676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9728	6278
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2862110	2812955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2172899	1983721
Impôts, taxes et versements assimilés			109521	107754
Salaires et traitements			783814	759988
Charges sociales			267356	245661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26611	37268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101308	
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3461520	3134433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599410	-321478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6943	10044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6943	10044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6943	10044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-592466	-311433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38326		4918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55406		4918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96548		96548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96548		109073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41141		-104154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924460		2827918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558068		3243506	
BENEFICE OU PERTE	-633608		-415588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86922		
Total Immobilisations corporelles		591689		
Total Immobilisations financières		30		5000
Total Général		678642		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5030
Total Général				683642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86922			86922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518598	26611		545209
AMORTISSEMENTS Total Général	605520	26611		632132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				868930
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132273
Total Provisions pour risques et charges	803347	197856		1001203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131472		800	130672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131472		800	130672
TOTAL GENERAL	934819	197856	800	1131875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101308	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	469905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152626			
Charges constatées d’avance	4983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045339	945309	100030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4417	4417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252619	252619		
Personnel et comptes rattachés	82971	82971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146479	146479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18732	18732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505219	505219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		30