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BILAN LE HAVRE GROUPAGE 2016 Siren 487446247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86922	86922		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147251	110534	36717	50583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256276	236678	19598	8794
Autres immobilisations corporelles	188161	171385	16775	28682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	678642	605520	73121	88090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2648		2648	2083
Clients et comptes rattachés	328983	131472	197510	174872
Autres créances	1079468		1079468	1487713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6894		6894	8746
Charges constatées d’avance	14054		14054	2846
TOTAL (II)	1432049	131472	1300577	1676262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110692	736993	1373698	1764352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1539000		1539000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	745		745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1088912		-470688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415588		-618223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35244		450833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30965		30965	
Provisions pour charges	772382		675834	
TOTAL (III)	803347		706799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5979		3468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118919		118251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176306		250906	
Dettes fiscales et sociales	233633		233966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268		126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535106		606720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373698		1764352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2806676		2806676	2878507
Chiffres d’affaires nets	2806676		2806676	2878507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6278	32051
Autres produits				414
Total des produits d’exploitation (I)			2812955	2910973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1983721	2096617
Impôts, taxes et versements assimilés			107754	115595
Salaires et traitements			759988	833836
Charges sociales			245661	271911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37268	38718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30	769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	18500
Total des charges d’exploitation (II) 			3134433	3375949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321478	-464975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10044	14967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10044	14967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				69052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				69052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10044	-54084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311433	-519060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96548		96546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109073		99162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104154		-99162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2827918		2925940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243506		3544164	
BENEFICE OU PERTE	-415588		-618223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86922		
Total Immobilisations corporelles		579401		22300
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		666353		22300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10011	591689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			10011	678642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86922			86922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491341	37268	10011	518598
AMORTISSEMENTS Total Général	578263	37268	10011	605520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	706799	96548		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131441	30		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131441	30		
TOTAL GENERAL	838241	96578		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	977674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44139			
Charges constatées d’avance	14054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1424765	1324735	100030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5979	5979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176306	176306		
Personnel et comptes rattachés	81471	81471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135055	135055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17106	17106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416187	416187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel