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BILAN LE GRAND PALAIS DU BONHEUR 2018 Siren 487489528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80782	79529	1253	2055
Immobilisations financières	6800		6800	6800
Total Actif Immobilisé	307582	79529	228053	228855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1015		1015	848
Stock marchandises	975		975	589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	968		968	1963
Créances – Autres	2183		2183	1952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28038		28038	11988
Caisse				
Charges constatées d’avance	180		180	187
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33359		33359	17527
Total général Actif	340941			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			19000	19000
Report à nouveau			-24816	-18205
Résultat de l’exercice			11555	-6611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15339	3784
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4681	5412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		222060		
Autres dettes			241392	236482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246073	242598
Total général Passif			261412	246382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	16523			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	132556		127691	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1807		1894	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134363		129585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4230			
Variation de stock (marchandises)	-386		262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24658		29937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-167		-153	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60610		59698	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3221		2188	
Rémunérations du personnel 	27043		39803	
Charges sociales	2774		3355	
Dotations aux amortissements	802		623	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		291	
Total des charges d’exploitation	122808		136004	
Résultat d’exploitation	11555		-6418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			193	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11555		-6611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14909			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			307582	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel