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BILAN JLM INVEST 2018 Siren 487483125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600		600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1301849	1301849		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4778625		4778625	3828625
Constructions	22350977	11498439	10852539	9406519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3881891	2309828	1572063	1906228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4377660	3477514	900146	900446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2362113		2362113	4274309
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39053715	18587630	20466085	20316128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	153092		153092	175222
Autres créances	1234596		1234596	1161412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1283336		1283336	1451705
Disponibilités	149199		149199	327675
Charges constatées d’avance	15430		15430	7746
TOTAL (II)	2835653		2835653	3125760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41889368	18587630	23301739	23441887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2467500		2408750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92883		55515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2016050		1364796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1845492		747372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2730941		4576433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14834391		12557009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4856479		5118650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263806		119855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161516		204295	
Dettes fiscales et sociales	261067		564279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177484		276780	
Produits constatés d’avance (2)	16054		24587	
TOTAL (IV)	20570797		18865454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23301739		23441887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6501474		6951312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86555		95553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3055095		3055095	2840240
Chiffres d’affaires nets	3055095		3055095	2840240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4560	4560
Autres produits			6	62
Total des produits d’exploitation (I)			3059661	2844862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622079	598527
Impôts, taxes et versements assimilés			607000	377474
Salaires et traitements			156837	149323
Charges sociales			49975	57023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1776531	1818893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10552	1265
Total des charges d’exploitation (II) 			3222974	3002506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163313	-157644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6732	5973
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			97780	82957
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45067	59404
Autres intérêts et produits assimilés			86467	77372
Reprises sur provisions et transferts de charges				1273848
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10792	17872
Total des produits financiers (V)			142325	1428496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250026	234857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			200034	47091
Total des charges financières (VI)			450060	281948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307735	1146548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-562096	911920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19946		1525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500		38500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44446		40025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8153		209328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21463		183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1301849			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1331466		209511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1287019		-169486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3624		-4938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253165		4319356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5098656		3571983	
BENEFICE OU PERTE	-1845492		747372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21913		26771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4560		4560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1302449
Total Immobilisations corporelles		27173108		3898411
Total Immobilisations financières		8652269		41153
Total Général		35825377		5242013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1302449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38563	21463	31011493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1953649		6739773
Total Général		1992212	21463	39053715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12031736	1776531		13808267
AMORTISSEMENTS Total Général	12031736	1776531		13808267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1301849		1301849
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3477514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3477514	1301849		4779363
TOTAL GENERAL	3477514	1301849		4779363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1301849		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2362113	928691	1433422	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153092	153092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76680	76680		
T. V. A.	37188	37188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120728	1120728		
Charges constatées d’avance	15430	15430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3765232	2331810	1433422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9757908	673706	9084202	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5076484	686919	1475469	2914096
Emprunts et dettes financières divers	595556			595556
Fournisseurs et comptes rattachés	161516	161516		
Personnel et comptes rattachés	16201	16201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22274	22274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65746	65746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156846	156846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4260924	4260924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177484	177484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16054	16054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20306991	6237668	10559671	3509652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1165622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	743			
Location, charges locatives et de copropriété	9807		30082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	291452		249938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320077		318507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622079		598527	
Taxe professionnelle	688		1332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	606312		376142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	607000		377474	
Montant de la TVA. collectée	589846		577636	
Total TVA. déductible sur biens et services	116627		97145	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4