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BILAN JLM INVEST 2016 Siren 487483125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3728625		3728625	3728625
Constructions	15754740	6521207	9233533	10308575
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2916488	1567968	1348521	1494424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5378120	3477514	1900606	1902708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4304068	1273848	3030220	3000216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32082042	12840536	19241505	20434548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165836		165836	182397
Autres créances	1118095		1118095	914318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1585506		1585506	1985000
Disponibilités	124698		124698	12858
Charges constatées d’avance				2724
TOTAL (II)	2994135		2994135	3097298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35076176	12840536	22235640	23531846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2350000		2350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	368763		4729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110297		364034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3829061		2718763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12648555		13293105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5022187		6663778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124362		24044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108275		118927	
Dettes fiscales et sociales	280490		351810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205296		191016	
Produits constatés d’avance (2)	17413		170403	
TOTAL (IV)	18406579		20813083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22235640		23531846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2295914		2295914	1894756
Chiffres d’affaires nets	2295914		2295914	1894756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31480	
Autres produits			11286	
Total des produits d’exploitation (I)			2338681	1894756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465919	547831
Impôts, taxes et versements assimilés			346910	438801
Salaires et traitements			118515	119938
Charges sociales			28409	37924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1296252	1271920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80054	7628
Total des charges d’exploitation (II) 			2336059	2424042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2622	-529286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			134210	177618
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100534	114003
Autres intérêts et produits assimilés			86235	140021
Reprises sur provisions et transferts de charges			25502	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43206	141352
Total des produits financiers (V)			255477	395376
Dotations financières sur amortissements et provisions			2262	61378
Intérêts et charges assimilées			253396	247952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19874	81748
Total des charges financières (VI)			275532	391078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20055	4299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151643	-696262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1261117		151432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1925000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261117		2076432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6031		13175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1008595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6031		1021770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1255086		1054662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6855		-5634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3855275		4372908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2744977		4008873	
BENEFICE OU PERTE	1110297		364034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6784		6405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22324547		75306
Total Immobilisations financières		9677526		30164
Total Général		32002073		105470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22399853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25502		9682188
Total Général		25502		32082042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6792923	1296252		8089174
AMORTISSEMENTS Total Général	6792923	1296252		8089174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3477514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26920		26920	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4801522	2262	52422	4751362
TOTAL GENERAL	4801522	2262	52422	4751362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26920	
                                             - Financières		2262	25502	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4304068			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17347			
T. V. A.	13646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087102			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5587999	1283931	4304068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10830100	650683	1981825	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1818456	149363	636107	
Emprunts et dettes financières divers	420290			
Fournisseurs et comptes rattachés	108275	108275		
Personnel et comptes rattachés	9804	9804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22095	22095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25087	25087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223505	223505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4601897	4601897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205296	205296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17413	17413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18282217	6013417	2617932	9650868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1882557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel