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BILAN GLOBAL TAX FREE FRANCE 2021 Siren 487482770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15220	14410	810	4783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2182	828	1354	1627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	583		
Autres immobilisations corporelles	19561	10371	9190	6574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200424		200424	200424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32150		32150	31050
TOTAL (I)	270119	26191	243928	244457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3051
Clients et comptes rattachés	994		994	842
Autres créances	440657		440657	412511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282073		282073	298427
Disponibilités	1351083		1351083	367481
Charges constatées d’avance	1126		1126	1026
TOTAL (II)	2075933		2075933	1083338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2346052	26191	2319861	1327796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361621		384388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322895		-22767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725216		402321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352048		350485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498		498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264024		91639	
Dettes fiscales et sociales	169989		36011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808086		446842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594645		925475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319861		1327796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	498			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1899457	26899992	28799450	8241900
Production vendue biens				
Production vendue services	16506	436	16941	39110
Chiffres d’affaires nets	1915963	26900428	28816391	8281010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9795	20524
Autres produits			3145	18
Total des produits d’exploitation (I)			28829331	8313053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27446841	7825526
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632461	296399
Impôts, taxes et versements assimilés			24260	4960
Salaires et traitements			191571	165806
Charges sociales			85942	70479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7026	10352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246	3024
Total des charges d’exploitation (II) 			28388346	8376546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440984	-63493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2583	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15975	22405
Total des produits financiers (V)			18558	23058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2143	752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2143	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16415	22307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457400	-41186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538		662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1538		904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1538		3220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132967		-15199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28847889		8340236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28524994		8363003	
BENEFICE OU PERTE	322895		-22767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18865		570
Total Immobilisations corporelles		19933		6364
Total Immobilisations financières		231474		1100
Total Général		270272		8034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4215	15220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3972	22325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232574
Total Général			8187	270119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14082	3310	2982	14410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11733	3716	3668	11781
AMORTISSEMENTS Total Général	25815	7026	6650	26191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32150		32150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994	994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875	875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2855	2855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435307	435307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1620	1620		
Charges constatées d’avance	1126	1126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474928	442778	32150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2048	2048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	30546	319454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264024	264024		
Personnel et comptes rattachés	7568	7568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26392	26392		
Impôts sur les bénéfices	111275	111275		
T.V.A.	67	67		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24688	24688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498	498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808086	808086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594645	1275191	319454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel