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BILAN GLOBAL TAX FREE FRANCE 2020 Siren 487482770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18865	14082	4783	7069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2182	555	1627	1899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	583		25
Autres immobilisations corporelles	17169	10595	6574	5126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200424		200424	200200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31050		31050	33930
TOTAL (I)	270272	25815	244457	248250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3051		3051	3051
Clients et comptes rattachés	842		842	1124
Autres créances	412511		412511	249317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298427		298427	467005
Disponibilités	367481		367481	971350
Charges constatées d’avance	1026		1026	3854
TOTAL (II)	1083338		1083338	1695702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14914
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353611	25815	1327796	1958866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384388		362420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22767		21968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402321		425088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350485		513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498		498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91639		152832	
Dettes fiscales et sociales	36011		67044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446842		1312890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925475		1533778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327796		1958866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	498			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2648549	5593351	8241900	20295252
Production vendue biens				
Production vendue services	11869	27241	39110	157346
Chiffres d’affaires nets	2660418	5620592	8281010	20452598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20524	2400
Autres produits			18	33
Total des produits d’exploitation (I)			8313053	20455031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7825526	19302277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296399	636215
Impôts, taxes et versements assimilés			4960	15822
Salaires et traitements			165806	311289
Charges sociales			70479	108087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10352	16201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3024	744
Total des charges d’exploitation (II) 			8376546	20390634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63493	64397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	3284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22405	
Total des produits financiers (V)			23058	3284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			752	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22307	3253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41186	67650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4124		869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4124		40869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	662		42207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904		43167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3220		-2298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15199		43384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8340236		20499184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8363003		20477216	
BENEFICE OU PERTE	-22767		21968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14435		4430
Total Immobilisations corporelles		17565		5447
Total Immobilisations financières		234130		224
Total Général		266130		10101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7366	6717		14082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10514	3635	2416	11733
AMORTISSEMENTS Total Général	17880	10352	2416	25815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31050		31050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842	842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7113	7113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13045	13045		
Impôts sur les bénéfices	58583	58583		
T. V. A.	325646	325646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5584	5584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2540	2540		
Charges constatées d’avance	1026	1026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445429	414379	31050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		327520	22480
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91639	91639		
Personnel et comptes rattachés	11157	11157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20301	20301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4533	4533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498	498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446842	446842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925475	575475	327520	22480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel