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BILAN GLOBAL TAX FREE FRANCE 2019 Siren 487482770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14435	7366	7069	17624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2182	282	1899	2172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	557	25	142
Autres immobilisations corporelles	14801	9674	5126	4850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200200		200200	18774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33930		33930	1050
TOTAL (I)	266130	17880	248250	44612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3051		3051	1903
Clients et comptes rattachés	1124		1124	30000
Autres créances	249317		249317	340137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	467005		467005	467005
Disponibilités	971350		971350	726466
Charges constatées d’avance	3854		3854	1760
TOTAL (II)	1695702		1695702	1567271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14914		14914	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976746	17880	1958866	1611883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362420		324000	
Report à nouveau			299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21968		70021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425088		403120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513		475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498		22887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152832		141192	
Dettes fiscales et sociales	67044		46527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312890		997682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1533778		1208763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958866		1611883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1533778		1208763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3829161	16466091	20295252	20023688
Production vendue biens				
Production vendue services	52690	104656	157346	69305
Chiffres d’affaires nets	3881850	16570748	20452598	20092993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	6947
Autres produits			33	15
Total des produits d’exploitation (I)			20455031	20099955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19302277	19027736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636215	584205
Impôts, taxes et versements assimilés			15822	28711
Salaires et traitements			311289	265387
Charges sociales			108087	114037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16201	19968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	1164
Total des charges d’exploitation (II) 			20390634	20041208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64397	58747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3284	4538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9230
Total des produits financiers (V)			3284	13767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3253	13745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67650	72492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	869		4672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		57011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40869		61683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	959		3845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42207		48411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43167		52256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2298		9427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43384		11898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20499184		20175405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20477216		20105384	
BENEFICE OU PERTE	21968		70021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1805		20257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43400		1635
Total Immobilisations corporelles		16164		46106
Total Immobilisations financières		19824		214306
Total Général		79388		262047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25776	12189	30600	7366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000	4012	2497	10514
AMORTISSEMENTS Total Général	34776	16201	33097	17880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33930		33930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1124	1124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3308	3308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241903	241903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4106	4106		
Charges constatées d’avance	3854	3854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288226	254296	33930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513	513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152832	152832		
Personnel et comptes rattachés	4616	4616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25563	25563		
Impôts sur les bénéfices	23740	23740		
T.V.A.	6004	6004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7121	7121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498	498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312890	1312890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533778	1533778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel