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BILAN GLOBAL TAX FREE FRANCE 2018 Siren 487482770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43400	25776	17624	18161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2182	10	2172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	441	142	258
Autres immobilisations corporelles	13399	8549	4850	5241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18774		18774	18785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1099
TOTAL (I)	79388	34776	44612	43544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1903		1903	2758
Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Autres créances	340137		340137	349973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	467005		467005	399005
Disponibilités	726466		726466	750973
Charges constatées d’avance	1760		1760	1790
TOTAL (II)	1567271		1567271	1504499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646659	34776	1611883	1548043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324000			
Report à nouveau	299		237328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70021		156970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403120		403098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22887		21944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141192		133243	
Dettes fiscales et sociales	46527		60030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997682		929254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208763		1144945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611883		1548043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1144945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			474	
Dont emprunts participatifs	22887			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220230	15803458	20023688	21898724
Production vendue biens				
Production vendue services	58179	11126	69305	64757
Chiffres d’affaires nets	4278409	15814584	20092993	21963481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6947	4254
Autres produits			15	37
Total des produits d’exploitation (I)			20099955	21967772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19027736	20862109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584205	586623
Impôts, taxes et versements assimilés			28711	26767
Salaires et traitements			265387	214960
Charges sociales			114037	89526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19968	19721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1164	736
Total des charges d’exploitation (II) 			20041208	21800442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58747	167330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4538	3612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9230	6805
Total des produits financiers (V)			13767	10417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13745	10295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72492	177626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4672		1317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57011		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61683		102817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3845		24017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48411		20880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52256		44897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9427		57921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11898		78576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20175405		22081006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20105384		21924036	
BENEFICE OU PERTE	70021		156970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20257		28777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45541		12800
Total Immobilisations corporelles		23684		56696
Total Immobilisations financières		19884		
Total Général		89108		69496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14941	43400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64216	16164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	19824
Total Général			79216	79388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27380	13337	14941	25776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18184	6631	15815	9000
AMORTISSEMENTS Total Général	45564	19968	30756	34776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73779	73779		
T. V. A.	263256	263256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383	383		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2719	2719		
Charges constatées d’avance	1760	1760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372947	371897	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141192	141192		
Personnel et comptes rattachés	18214	18214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23669	23669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3720	3720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22887	22887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997682	997682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208763	1208763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel