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BILAN GLOBAL TAX FREE FRANCE 2016 Siren 487482770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45541	16305	29235	603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	208	375	491
Autres immobilisations corporelles	51576	19433	32143	9482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18513		18513	18224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	587		587	587
TOTAL (I)	116800	35946	80853	29387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	587		587	1210
Avances et acomptes versés sur commandes	317		317	123
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	276019		276019	188444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399005		399005	349005
Disponibilités	359981		359981	688799
Charges constatées d’avance	3464		3464	2494
TOTAL (II)	1039374		1039374	1230075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156174	35946	1120227	1259462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197965		111585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79363		146380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286128		266765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82500		82500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82500		82500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15630		383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26974		1088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86092		101170	
Dettes fiscales et sociales	15962		75521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1488		1013	
Autres dettes	605453		731022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751599		910197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120227		1259462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751599		910197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3093943	11838262	14932205	16884015
Production vendue biens				
Production vendue services	29028	4106	33134	34159
Chiffres d’affaires nets	3122972	11842368	14965339	16918174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788	1153
Autres produits			6	239
Total des produits d’exploitation (I)			14967133	16919566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14184434	16088398
Variation de stock (marchandises)			623	1210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361913	419270
Impôts, taxes et versements assimilés			23531	22779
Salaires et traitements			184962	195696
Charges sociales			80627	78379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13676	8308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	339
Total des charges d’exploitation (II) 			14850564	16814378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116570	105188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3529	3775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3529	3775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3481	3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120051	108953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3317		187786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28817		219286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26493		32662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26673		115207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2143		104079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42831		66651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14999479		17142627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14920116		16996247	
BENEFICE OU PERTE	79363		146380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5340		20874	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		33255
Total Immobilisations corporelles		24805		58091
Total Immobilisations financières		18811		289
Total Général		55902		91635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30737	52159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19100
Total Général			30737	116800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11683	4623		16305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14832	9053	4244	19641
AMORTISSEMENTS Total Général	26514	13676	4244	35946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	587			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2403			
Impôts sur les bénéfices	28268			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	240046			
Divers	244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5058			
Charges constatées d’avance	3464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280071	279484	587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15630	15630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86092	86092		
Personnel et comptes rattachés	1921	1921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12813	12813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1228	1228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1488	1488		
Groupe et associés	26974	26974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605453	605453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751599	751599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel