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BILAN GE ROC 2015 Siren 487420978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	683		683	9558
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	683		683	54558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				16764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				76729
Créances – Autres	175543		175543	19295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4971
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175543		175543	117759
Total général Actif	176226	199617		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46614	25846
Résultat de l’exercice			70636	20768
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125500	54864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26605	34886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13053	20072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5537		
Autres dettes			11069	62494
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50726	117452
Total général Passif			176226	172316
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			160000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123779		199617	
Production vendue de biens – France			-128	
Production vendue de services - France	71270		101213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1642		29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196691		300730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24500		13700	
Variation de stock (marchandises)	16764		-11752	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95527		152735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54829		50527	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	1633		4568	
Rémunérations du personnel 	25249		50979	
Charges sociales	6255		14430	
Dotations aux amortissements	1430		2278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		14	
Total des charges d’exploitation	226258		277477	
Résultat d’exploitation	-29566		23253	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	160123		2738	
Charges financières	2487		1061	
Charges exceptionnelles	57434		778	
Impôts sur les bénéfices			3384	
Bénéfice ou perte	70636		20768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			45000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72025	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			72025	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18897	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			160000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			106872	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel