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BILAN GARAGE DU STADE 2018 Siren 487469124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24145	16456	7688	
Autres immobilisations corporelles	32633	26985	5648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	843		843	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	345622	43441	302180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67168	2153	65014	
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	90629		90629	
Autres créances	9132		9132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172		1172	
Charges constatées d’avance	3166		3166	
TOTAL (II)	173070	2153	170917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518692	45595	473097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19478			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61980			
Dettes fiscales et sociales	60327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22561			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495600		495600	
Production vendue biens				
Production vendue services	447077		447077	
Chiffres d’affaires nets	942678		942678	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4501	
Autres produits			188	
Total des produits d’exploitation (I)			947367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389544	
Variation de stock (marchandises)			485	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146644	
Impôts, taxes et versements assimilés			8609	
Salaires et traitements			192592	
Charges sociales			56473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	
Total des charges d’exploitation (II) 			796633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833569			
BENEFICE OU PERTE	115273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		50494		7127
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		338494		7127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				345622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41355	2086		43441
AMORTISSEMENTS Total Général	41355	2086		43441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3833		1680	2153
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3833		1680	2153
TOTAL GENERAL	3833		1680	2153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90629	90629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3305	3305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5826	5826		
Charges constatées d’avance	3166	3166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110929	102929	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22561	22561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44148	28038	16109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61980	61980		
Personnel et comptes rattachés	15073	15073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21356	21356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15656	15656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8241	8241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59104	59104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2222	2222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250345	234235	16109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	66000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6976			
Location, charges locatives et de copropriété	52827			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146644			
Taxe professionnelle	5184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8609			
Montant de la TVA. collectée	177692			
Total TVA. déductible sur biens et services	89123			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9