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BILAN GARAGE DU STADE 2017 Siren 487469124
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 280000 280000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17861 15649 2212
Autres immobilisations corporelles 32633 25706 6927
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8000 8000
TOTAL (I) 338494 41355 297139
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 67653 3833 63820
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 72674 72674
Autres créances 26460 26460
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2431 2431
Charges constatées d’avance 2667 2667
TOTAL (II) 171888 3833 168054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 510382 45188 465194
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 707
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84771
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 173478
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51227
Emprunts et dettes financières divers (4) 88458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77269
Dettes fiscales et sociales 72883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1877
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 291716
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 465194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 290842
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18839
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 404107 404107
Production vendue biens
Production vendue services 430923 430923
Chiffres d’affaires nets 835031 835031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 221
Total des produits d’exploitation (I) 838753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 328318
Variation de stock (marchandises) -1526
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 144260
Impôts, taxes et versements assimilés 9016
Salaires et traitements 181694
Charges sociales 56496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3773
Total des charges d’exploitation (II) 727935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 110817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3271
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107546
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1423
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1423
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2060
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2060
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -636
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 840177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 755406
BENEFICE OU PERTE 84771
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280000
Total Immobilisations corporelles 53704 2590
Total Immobilisations financières 13632
Total Général 347337 2590
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5800 50494
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5632 8000
Total Général 5632 5800 338494
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45085 2069 5800 41355
AMORTISSEMENTS Total Général 45085 2069 5800 41355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3833 3833
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3833 3833
TOTAL GENERAL 3833 3833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3833
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 72674
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21941
Charges constatées d’avance 2667
TOTAL ETAT DES CREANCES 109803 101803 8000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18839 18839
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32388 31513 874
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77269 77269
Personnel et comptes rattachés 17027 17027
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32669 32669
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16292 16292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6894 6894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 88458 88458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1877 1877
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 291716 290842 874
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52086
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 37000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11018
Location, charges locatives et de copropriété 51547
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10056
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71638
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 144260
Taxe professionnelle 5187
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3829
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9016
Montant de la TVA. collectée 165397
Total TVA. déductible sur biens et services 87536
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel