ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN FUNEXCELSIS 2016 Siren 487487589 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 40000 29621 10379 16094 Fonds commercial 387083 387083 387083 Autres immobilisations incorporelles 4422 4422 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 88255 39883 48372 57197 Installations techniques, matériel et outillage industriels 107056 94769 12287 17728 Autres immobilisations corporelles 541798 359420 182378 205863 Immobilisations en cours Avances et acomptes 1500 1500 1500 Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 11543 11543 11543 TOTAL (I) 1181657 528115 653542 697008 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services 25000 Produits intermédiaires et finis Marchandises 231947 231947 209475 Avances et acomptes versés sur commandes 3000 3000 12000 Clients et comptes rattachés 549211 16953 532258 494746 Autres créances 81376 81376 78047 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 468302 468302 409198 Charges constatées d’avance 18133 18133 8874 TOTAL (II) 1351969 16953 1335016 1237340 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 2533626 545068 1988558 1934346 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 7500 7500 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 750 750 Réserves statutaires ou contractuelles 1379859 1262571 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72342 117288 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1460451 1388109 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130920 196171 Emprunts et dettes financières divers (4) 6287 40183 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 90337 55332 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135488 115393 Dettes fiscales et sociales 159637 134968 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 5437 4190 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 528106 546237 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1988558 1934346 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) BENEFICE OU PERTE Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 431505 Total Immobilisations corporelles 705139 34835 Total Immobilisations financières 11543 Total Général 1148187 34835 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 431505 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1365 738609 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 11543 Total Général 1365 1181657 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28328 5714 34043 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 422852 71222 494074 AMORTISSEMENTS Total Général 451180 76936 528116 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 11543 Clients douteux ou litigieux 22604 Autres créances clients 526607 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 3283 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 34933 T. V. A. 10929 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32231 Charges constatées d’avance 18133 TOTAL ETAT DES CREANCES 660263 626116 34147 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130920 16724 114196 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 135488 135488 Personnel et comptes rattachés 66534 66534 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55925 55925 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 27862 27862 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 9317 9317 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 6287 6287 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5437 5437 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 437770 323574 114196 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel