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BILAN FORTUNAT 2021 Siren 487469223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4464	1759	2705	3062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33570	29745	3825	5296
Autres immobilisations corporelles	88880	53724	35157	15452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	235265	85778	149487	131611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14180		14180	20012
En cours de production de biens	20929		20929	34341
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	62
Clients et comptes rattachés	74479		74479	177579
Autres créances	30399		30399	40056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403561		403561	250939
Charges constatées d’avance	10507		10507	18778
TOTAL (II)	554127		554127	541767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789392	85778	703614	673378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88821		67628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144010		43193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474831		352821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10426		14532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217		933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74089		144733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50492		90827	
Dettes fiscales et sociales	88494		68928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5064		605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228783		320557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703614		673378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222503		310137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1077277		1077277	879400
Chiffres d’affaires nets	1077277		1077277	879400
				
Production stockée			-13412	-3803
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	8250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	525
Autres produits			88	40
Total des produits d’exploitation (I)			1074279	884412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412623	379097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5832	-3992
Autres achats et charges externes			122826	138020
Impôts, taxes et versements assimilés			16827	15604
Salaires et traitements			246307	225394
Charges sociales			73620	71794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6337	3948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1218
Total des charges d’exploitation (II) 			884372	831083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189908	53330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189836	53319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45776		9761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074319		884482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930309		841289	
BENEFICE OU PERTE	144010		43193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7917		23428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105550		
Total Immobilisations corporelles		102702		24213
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		211052		24213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78891	6337	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78891	6337		85228
AMORTISSEMENTS Total Général	79441	6337		85778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74479	74479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18938	18938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2583	2583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8877	8877		
Charges constatées d’avance	10507	10507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118185	115385	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10420	4140	6280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50492	50492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42270	42270		
Impôts sur les bénéfices	36025	36025		
T.V.A.	9956	9956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243	243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5064	5064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154694	148414	6280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel