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BILAN FINANCIERE PARADIS 2020 Siren 487424996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19000		19000	19000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64950		64950	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83950		83950	19100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46626		46626	46626
Clients et comptes rattachés	24182		24182	12640
Autres créances	2978571		2978571	1011019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6456037	24170	6431867	5222992
Disponibilités	530832		530832	2661434
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10036248	24170	10012078	8954712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10120198	24170	10096028	8973812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304410		304410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13773		13773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30441		30441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7295977		4506721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3774		2789256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7640827		7644601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188626		188626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188626		188626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2230223		1004989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13460		63574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16827		16040	
Dettes fiscales et sociales	6066		55982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266575		1140585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10096028		8973812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2266575		1140585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2592		2592	
Production vendue biens				
Production vendue services	14049		14049	10533
Chiffres d’affaires nets	16641		16641	10533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			16646	10535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2592	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36865	162117
Impôts, taxes et versements assimilés			232	337
Salaires et traitements			18900	19800
Charges sociales			8065	8389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	47
Total des charges d’exploitation (II) 			66663	190690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50017	-180155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88765	7175
Reprises sur provisions et transferts de charges			15212	329516
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				150603
Total des produits financiers (V)			103977	487294
Dotations financières sur amortissements et provisions			9279	30101
Intérêts et charges assimilées			13182	61489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22461	91590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81516	395704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31499	215549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3582491	
Reprises sur provisions et transferts de charges			299	
Total des produits exceptionnels (VII)			3593640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			780882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			969627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2624013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35273		50306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120623		4091469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124397		1302213	
BENEFICE OU PERTE	-3774		2789256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19000		
Total Immobilisations financières		100		64850
Total Général		19100		64850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64950
Total Général				83950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188626			188626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30102	9279	15212	24170
Total Provisions pour dépréciation	30102	9279	15212	24170
TOTAL GENERAL	218728	9279	15212	212796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9279	15212	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24182	24182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15035	15035		
T. V. A.	8216	8216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2953777	2298118	655659	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544	1544		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3002753	2347094	655659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2230223	2230223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16827	16827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1773	1773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4030	4030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13460	13460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266575	2266575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel