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BILAN FINANCIERE PARADIS 2019 Siren 487424996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19000		19000	19000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	780982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19100		19100	799982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46626		46626	
Clients et comptes rattachés	12640		12640	
Autres créances	1011019		1011019	80602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5253095	30102	5222992	4470690
Disponibilités	2661434		2661434	208703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8984814	30102	8954712	4759995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9003914	30102	8973812	5559977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304410		304410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13773		13773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30441		30441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4506721		5063979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2789256		-257258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			180	
TOTAL (I)	7644601		5155525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188626			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188626			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63574		378123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16040		11397	
Dettes fiscales et sociales	55982		14932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140585		404452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8973812		5559977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140585		404452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10533		10533	
Chiffres d’affaires nets	10533		10533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			10535	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162117	47031
Impôts, taxes et versements assimilés			337	2111
Salaires et traitements			19800	21600
Charges sociales			8389	10281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	2
Total des charges d’exploitation (II) 			190690	81025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180155	-81022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4956
Autres intérêts et produits assimilés			7175	823
Reprises sur provisions et transferts de charges			329516	183651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			150603	
Total des produits financiers (V)			487294	189430
Dotations financières sur amortissements et provisions			30101	259806
Intérêts et charges assimilées			61489	6900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91590	266706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395704	-77277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215549	-158299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3582491		1151196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	299			
Total des produits exceptionnels (VII)	3593640		1151196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780882		1249999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188745		156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	969627		1250155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2624013		-98959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4091469		1340629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302213		1597887	
BENEFICE OU PERTE	2789256		-257258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19000		
Total Immobilisations financières		780982		
Total Général		799982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780882	100
Total Général			780882	19100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	180	119	299	
Provisions pour litiges				188626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		188626		188626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	329517	30101	329516	30102
Total Provisions pour dépréciation	329517	30101	329516	30102
TOTAL GENERAL	329697	218846	329815	218728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30101	329516	
                                            - Exceptionnelles		188745	299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12640	12640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3610	3610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1007409	1007409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023659	1023659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4989	4989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16040	16040		
Personnel et comptes rattachés	1022	1022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1726	1726		
Impôts sur les bénéfices	50306	50306		
T.V.A.	2107	2107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822	822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63574	63574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140585	1140585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel