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BILAN FINANCIERE PARADIS 2018 Siren 487424996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19000		19000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780982		780982	780882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1075349
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	799982		799982	1856231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80602		80602	16867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4800207	329517	4470690	5930653
Disponibilités	208703		208703	237978
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5089512	329517	4759995	6185498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5889494	329517	5559977	8041729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304410		304410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13773		13773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30441		30441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5063979		955887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257258		6508092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180		24	
TOTAL (I)	5155525		7812627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	378123		32933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11397		14612	
Dettes fiscales et sociales	14932		169371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404452		229101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5559977		8041729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404452		229101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				35767
Chiffres d’affaires nets				35767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			3	35768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47031	76821
Impôts, taxes et versements assimilés			2111	246
Salaires et traitements			21600	
Charges sociales			10281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			81025	77068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81022	-41300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4956	9000
Autres intérêts et produits assimilés			823	2977
Reprises sur provisions et transferts de charges			183651	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189430	11977
Dotations financières sur amortissements et provisions			259806	253361
Intérêts et charges assimilées			6900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266706	253361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77277	-241384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158299	-282684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1151196		8133370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5900	
Total des produits exceptionnels (VII)	1151196		8139381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1249999		1192002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156		24	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1250155		1192026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98959		6947355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			156579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340629		8187126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1597887		1679033	
BENEFICE OU PERTE	-257258		6508092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				19000
Total Immobilisations financières		2039881		-8900
Total Général		2039881		10100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1249999	780982
Total Général			1249999	799982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180
Total Provisions réglementées	24	156		180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	183651		183651	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69710	259806		329517
Total Provisions pour dépréciation	253361	259806	183651	329517
TOTAL GENERAL	253385	259962	183651	329697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		259806	183651	
                                            - Exceptionnelles		156		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51044	51044		
T. V. A.	2884	2884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1470	1470		
Groupe et associés	23793	23793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410	1410		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	80602	80602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11397	11397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14932	14932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378123	378123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404452	404452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel