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BILAN ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI - BOUCLES DE SEINE EN ABREGE ENVIE 2E - BOUCLES DE SEINE 2017 Siren 487475014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7579	7579		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4723	4723		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59357	46991	12366	
Autres immobilisations corporelles	13879	13048	830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	939		939	
Prêts	91		91	
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	95544	75491	20052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202396		202396	
Autres créances	69137		69137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15479		15479	
Disponibilités	139774		139774	
Charges constatées d’avance	20800		20800	
TOTAL (II)	447586		447586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543130	75491	467639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15167			
Provisions pour charges	29112			
TOTAL (III)	44279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130072			
Dettes fiscales et sociales	127202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10778			
Produits constatés d’avance (2)	369			
TOTAL (IV)	284514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27648		27648	
Production vendue services	855489		855489	
Chiffres d’affaires nets	883136		883136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12520	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1156795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537805	
Impôts, taxes et versements assimilés			30113	
Salaires et traitements			500356	
Charges sociales			114990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2077	
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			1196332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1759			
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216743			
BENEFICE OU PERTE	-57620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7579		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65699		8605
Total Immobilisations financières		6292		1029
Total Général		87443		9634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7579
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1067	73236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			466	6855
Total Général			1534	95543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15451			15451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50256	10851	1067	60039
AMORTISSEMENTS Total Général	65707	10851	1067	75491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	271532	271532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5471	5471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130072	130072		
Personnel et comptes rattachés	32554	32554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33013	33013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46924	46924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15213	15213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284145	274145	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel