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BILAN DP LOISIRS 2020 Siren 487491524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16990	10820	6170	10418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7451415		7451415	2794415
Créances rattachées à des participations				3259004
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407		407	407
TOTAL (I)	7468812	10820	7457992	6064244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232400		232400	102800
Autres créances	2905977		2905977	806280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	906242		906242	3142128
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5544619		5544619	4051207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13013431	10820	13002611	10115451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9219654		9436154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592878		-64750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10362532		9921404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		2630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90765		155983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4242		2377	
Dettes fiscales et sociales	39052		27037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6021		6021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640080		194048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13002611		10115451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2640080		192304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180000		180000	96000
Chiffres d’affaires nets	180000		180000	96000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			217	3
Total des produits d’exploitation (I)			180217	96003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189867	22980
Impôts, taxes et versements assimilés			13829	273
Salaires et traitements			135672	123951
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4248	12370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			343616	159575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163399	-63572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14945	7
Reprises sur provisions et transferts de charges			397646	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445248	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445248	-139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281849	-63710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	641771		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	661581		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8052		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342500		28000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350552		28468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311029		-15968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287046		108510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694168		173261	
BENEFICE OU PERTE	592878		-64750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16990		
Total Immobilisations financières		6451472		5053858
Total Général		6468462		5053858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3711008	342500	7451822
Total Général		3711008	342500	7468812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6572	4248		10820
AMORTISSEMENTS Total Général	6572	4248		10820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	55146		55146	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397646		397646	
TOTAL GENERAL	397646		397646	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			397646	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407	407		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232400	232400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116273	116273		
T. V. A.	23571	23571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3524	3524		
Divers				
Groupe et associés	2585269	2585269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177340	177340		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138784	3138784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000	2500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86792	86792		
Fournisseurs et comptes rattachés	4242	4242		
Personnel et comptes rattachés	3336	3336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13995	13995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21721	21721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3973	3973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6021	6021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640080	2640080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel