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BILAN AUX DELICES DE CAGNES 2017 Siren 487452625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41550	41550		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	528124		528124	528124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52878	51353	1524	4221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244608	230771	13836	18984
Autres immobilisations corporelles	441073	370619	70454	100917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1308232	694294	613938	652247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14801		14801	14429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5240		5240	5563
Marchandises	4276		4276	3899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5727		5727	1980
Autres créances	104300		104300	110529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247		247	247
Disponibilités	80459		80459	83868
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	215051		215051	220515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523283	694294	828989	872762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239571		-250722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62320		11151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293091		-230771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259050		259050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78180		46635	
Dettes fiscales et sociales	98710		73478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686140		724370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122079		1103533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828989		872762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575198		379163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1627587		1627587	1706153
Production vendue services	612		612	753
Chiffres d’affaires nets	1628199		1628199	1706905
				
Production stockée			-323	315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51535	27650
Autres produits			29	64
Total des produits d’exploitation (I)			1681440	1736434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38166	37776
Variation de stock (marchandises)			-377	-221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471116	470091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-372	-817
Autres achats et charges externes			293150	305161
Impôts, taxes et versements assimilés			18714	11054
Salaires et traitements			640980	623952
Charges sociales			224338	214546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54666	73721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1607	298
Total des charges d’exploitation (II) 			1741989	1735561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60549	873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	2333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	2333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	-2330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60660	-1457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5260		22919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5260		22919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5260		11808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681440		1771165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743760		1760013	
BENEFICE OU PERTE	-62320		11151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12641		21753	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51535		27650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11356		7194	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528124		
Total Immobilisations corporelles		722201		16357
Total Immobilisations financières				
Total Général		1291875		16357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1308232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41550			41550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598078	54666		652744
AMORTISSEMENTS Total Général	639628	54666		694294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41137			
T. V. A.	3964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25522			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110027	110027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78180	78180		
Personnel et comptes rattachés	50935	50935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45972	45972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803	1803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259050	259050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686140	686140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122079	1122079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel