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BILAN A.C.T. ROULEMENTS 2017 Siren 487482861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3628	2634	994	30
Immobilisations corporelles	20226	18128	2098	5132
Immobilisations financières	410		410	410
Total Actif Immobilisé	24264	20762	3502	5572
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66063		66063	77379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69760	100	69660	55847
Créances – Autres	1959		1959	2087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46186		46186	37969
Caisse				
Charges constatées d’avance	1900		1900	538
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185868	100	185769	173821
Total général Actif	210132	265118		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			137817	131108
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4182	6709
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150799	146617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2114	4861
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25707	19451
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		779		
Autres dettes			10651	8465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38472	32777
Total général Passif			189271	179393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1227	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	287496		265118	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		1529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287532		266647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154691		143244	
Variation de stock (marchandises)	11316		1212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31499		33085	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	4707		6500	
Rémunérations du personnel 	50142		48983	
Charges sociales	21570		20743	
Dotations aux amortissements	3297		4443	
Dotations aux provisions	100		133	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	146		641	
Total des charges d’exploitation	277477		258985	
Résultat d’exploitation	10055		7662	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34		6	
Charges financières	170		241	
Charges exceptionnelles	5321			
Impôts sur les bénéfices	416		719	
Bénéfice ou perte	4182		6709	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1227	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25133	
Total Immobilisations (Augmentations)			1227	
Total Immobilisations (Diminutions)			2096	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel