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BILAN A.C.T. ROULEMENTS 2016 Siren 487482861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4497	4467	30	
Immobilisations corporelles	20226	15094	5132	7517
Immobilisations financières	410		410	410
Total Actif Immobilisé	25133	19560	5572	7927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	77379		77379	78591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55980	133	55847	40218
Créances – Autres	2087		2087	2213
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37969		37969	46015
Caisse				
Charges constatées d’avance	538		538	740
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173955	133	173821	167776
Total général Actif	199087	232771		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			131108	132500
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6709	-1393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146617	139908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4861	7538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19451	17518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		799		
Autres dettes			8465	10740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32777	35795
Total général Passif			179393	175703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2114	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2089	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	265118		232771	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1529		1199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266647		233970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143244		122469	
Variation de stock (marchandises)	1212		-1922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33085		37465	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6500		5109	
Rémunérations du personnel 	48983		47990	
Charges sociales	20743		21130	
Dotations aux amortissements	4443		3142	
Dotations aux provisions	133		400	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	641		506	
Total des charges d’exploitation	258985		236289	
Résultat d’exploitation	7662		-2319	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6		1529	
Charges financières	241		324	
Charges exceptionnelles			279	
Impôts sur les bénéfices	719			
Bénéfice ou perte	6709		-1393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			990	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1099	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26030	
Total Immobilisations (Augmentations)			2089	
Total Immobilisations (Diminutions)			2986	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel