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BILAN CARROSSERIE GUILLONNEAU 2018 Siren 487280042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24650	22857	1793	1813
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12216	11457	759	1402
Constructions	321779	315217	6562	9029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668668	599278	69390	78144
Autres immobilisations corporelles	136337	132943	3395	5223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	1217468	1081751	135717	149429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420854	362	420492	361677
En cours de production de biens	305912		305912	326848
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243446	4018	239428	278955
Autres créances	61311		61311	47141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650518		650518	651492
Charges constatées d’avance	16456		16456	19891
TOTAL (II)	1698497	4379	1694118	1686004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915966	1086130	1829836	1835433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880995		859939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305738		261056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21604		23361	
TOTAL (I)	1360137		1296156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500		20500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500		20500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19616		33082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217541		263906	
Dettes fiscales et sociales	204196		203717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	846		71	
Produits constatés d’avance (2)			18000	
TOTAL (IV)	442199		518777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829836		1835433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432981		499280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3315347	188274	3503621	2650362
Production vendue services	852764		852764	894452
Chiffres d’affaires nets	4168111	188274	4356385	3544814
				
Production stockée			-20936	82644
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57638	44253
Autres produits			16	35
Total des produits d’exploitation (I)			4393103	3671746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1710191	1393382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58778	72678
Autres achats et charges externes			1231883	784273
Impôts, taxes et versements assimilés			66219	49805
Salaires et traitements			728481	700871
Charges sociales			247914	249124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41077	46179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	2000
Autres charges			13	20
Total des charges d’exploitation (II) 			3977755	3298333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415348	373412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10283	6968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10283	6968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9959	6475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425307	379887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222		680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5511		4321	
Total des produits exceptionnels (VII)	9733		5001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488		10509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3753		3594	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5242		14103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4491		-9102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124060		109729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4413119		3683714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4107381		3422658	
BENEFICE OU PERTE	305738		261056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57595		43439	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78668		998
Total Immobilisations corporelles		1138770		26367
Total Immobilisations financières		461		
Total Général		1217899		27365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1658	78007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26137	1139000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				461
Total Général			27795	1217468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23497	1018	1659	22857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044973	40059	26137	1058894
AMORTISSEMENTS Total Général	1068470	41077	27796	1081751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21604
Total Provisions réglementées	23361	3753	5510	21604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20500	7000		27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398		37	362
Sur comptes clients	273	3750	6	4018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672	3750	42	4379
TOTAL GENERAL	44533	14503	5552	53483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10750	42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3753	5511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243446	243446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4530	4530		
Impôts sur les bénéfices	4663	4663		
T. V. A.	23526	23526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27300	27300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127	1127		
Charges constatées d’avance	16456	16456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321674	321674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19497	10279	9218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217541	217541		
Personnel et comptes rattachés	89304	89304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89931	89931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199	199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24762	24762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846	846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442199	432981	9218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24