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BILAN CARROSSERIE GUILLONNEAU 2015 Siren 487280042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35075	31366	3710	253
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12216	9529	2687	3329
Constructions	321779	307815	13963	15676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593956	506722	87234	101373
Autres immobilisations corporelles	178473	144860	33612	30711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	1195317	1000292	195025	205160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452304	5988	446316	377509
En cours de production de biens	221868		221868	211156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2180
Clients et comptes rattachés	228245	20152	208092	378359
Autres créances	82424		82424	46669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	512369		512369	309730
Disponibilités	670708		670708	640016
Charges constatées d’avance	14201		14201	19379
TOTAL (II)	2182118	26140	2155978	1984997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377435	1026433	2351002	2190157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1459259		1202262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198586		256997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22782		12349	
TOTAL (I)	1832427		1623408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		14100	
Provisions pour charges	38000			
TOTAL (III)	55000		14100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59749		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181382		259377	
Dettes fiscales et sociales	222444		256754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1890	
Produits constatés d’avance (2)			497	
TOTAL (IV)	463575		552649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351002		2190157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417134		552649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2553883	145000	2698883	2582789
Production vendue services	904973		904973	917174
Chiffres d’affaires nets	3458856	145000	3603856	3499962
				
Production stockée			10712	-117010
Production immobilisée			4765	3812
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49068	69059
Autres produits			22	27
Total des produits d’exploitation (I)			3668422	3455851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521965	1241041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67003	7269
Autres achats et charges externes			846147	850399
Impôts, taxes et versements assimilés			50955	61390
Salaires et traitements			696349	642074
Charges sociales			251398	236699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54265	41564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	8378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40900	4900
Autres charges			2000	1078
Total des charges d’exploitation (II) 			3398976	3094791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269446	361060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9399	8959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9399	8959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8914	8959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278360	370019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9955		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2828		4703	
Total des produits exceptionnels (VII)	12783		9841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		6757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13261		8318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13550		15075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767		-5234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79007		107788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3690604		3474651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492018		3217654	
BENEFICE OU PERTE	198586		256997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45264		64078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84061		4372
Total Immobilisations corporelles		1124692		39757
Total Immobilisations financières		461		
Total Général		1209214		44129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58026	1106423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				461
Total Général			58026	1195317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30451	915		31366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973603	53350	58026	968927
AMORTISSEMENTS Total Général	1004054	54265	58026	1000292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22782
Total Provisions réglementées	12349	13261	2828	22782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	14100	40900		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7792	2000	3804	5988
Sur comptes clients	20152			20152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27944	2000	3804	26140
TOTAL GENERAL	54393	56161	6632	103922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42900	3804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13261	2828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6002			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26301			
Groupe et associés	40749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109			
Charges constatées d’avance	14201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325330	301228	24102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59663	13222	46441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181382	181382		
Personnel et comptes rattachés	81055	81055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96879	96879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15638	15638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28872	28872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463575	417134	46441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289132		257177	
Location, charges locatives et de copropriété	58067		57600	
Personnel extérieur à l’entreprise	22122		37800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	294683		305219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182143		192602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	846147		850399	
Taxe professionnelle	20756		26071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30199		35319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50955		61390	
Montant de la TVA. collectée	711782		685488	
Total TVA. déductible sur biens et services	481094		423577	
Effectif moyen du personnel	24		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	24		22