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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAILLET 2015 Siren 487080368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169962	120241	49721	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30500		30500	
Constructions	654613	386480	268133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1313357	1302438	10918	
Autres immobilisations corporelles	241548	198065	43483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187		187	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8867		8867	
TOTAL (I)	2441904	2007226	434677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255076	56500	198575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1249436	69628	1179807	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357214	55315	301899	
Autres créances	320726		320726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100133		100133	
Disponibilités	1354276		1354276	
Charges constatées d’avance	53329		53329	
TOTAL (II)	3690193	181444	3508748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6132098	2188671	3943426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	166480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43039			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2341394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42580			
TOTAL (I)	2780888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562763			
Dettes fiscales et sociales	386538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827986	46512	874498	
Production vendue biens	4543329	574123	5117452	
Production vendue services	411045	290	411335	
Chiffres d’affaires nets	5782361	620925	6403287	
				
Production stockée			52575	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148952	
Autres produits			10560	
Total des produits d’exploitation (I)			6615375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577093	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33738	
Autres achats et charges externes			2730227	
Impôts, taxes et versements assimilés			81148	
Salaires et traitements			1275405	
Charges sociales			404504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47108	
Total des charges d’exploitation (II) 			6651329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8431	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1248	
Différences positives de change			5743	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20536	
Différences négatives de change			244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2119			
Total des produits exceptionnels (VII)	177254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7465			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6808053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6676227			
BENEFICE OU PERTE	131825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67533			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203303		13731
Total Immobilisations corporelles		2162044		285549
Total Immobilisations financières		9054		
Total Général		2374402		299281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24205	192830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207574	2240019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9054
Total Général			231779	2441904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105073	39373	24205	120241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886122	38436	37574	1886985
AMORTISSEMENTS Total Général	1991195	77810	61779	2007226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42580
Total Provisions réglementées	37233	7465	2119	42580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98761	126129	98761	126129
Sur comptes clients	38395	35853	18933	55315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137156	161982	117694	181444
TOTAL GENERAL	174390	169448	119814	224025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161982	117694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7465	2119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8867	8867		
Clients douteux ou litigieux	106105			
Autres créances clients	251109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30318			
Impôts sur les bénéfices	233352			
T. V. A.	54636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418			
Charges constatées d’avance	53329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	740137	740137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204452	57487	146965	
Emprunts et dettes financières divers	4732	4732		
Fournisseurs et comptes rattachés	562763	562763		
Personnel et comptes rattachés	221393	221393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130440	130440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1771	1771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32933	32933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2424	2424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627	1627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162538	1015573	146965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	244517			
Engagement de crédit-bail mobilier	197811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	813816			
Location, charges locatives et de copropriété	760			
Personnel extérieur à l’entreprise	25409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1260927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2730227			
Taxe professionnelle	29227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81148			
Montant de la TVA. collectée	1189706			
Total TVA. déductible sur biens et services	478899			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	57