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BILAN TRANSPORTS PEROCHEAU 2018 Siren 486980154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257667	247617	10050	12135
Fonds commercial	37960		37960	37960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6700	854	5846	6516
Constructions	813281	234212	579068	532083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13609099	9591633	4017466	3993348
Autres immobilisations corporelles	1490074	1246536	243538	286324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20168		20168	20168
Créances rattachées à des participations	1875		1875	1875
Autres titres immobilisés				
Prêts	1761		1761	5556
Autres immobilisations financières	20015		20015	20000
TOTAL (I)	16258600	11320853	4937746	4915965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164657		164657	126443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1694232		1694232	1906777
Autres créances	482547		482547	535170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1299231		1299231	598401
Charges constatées d’avance	7741		7741	12399
TOTAL (II)	3648409		3648409	3479191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19907009	11320853	8586156	8395156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98128		98128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9813		9813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738766		738766	
Report à nouveau	1555111		913853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486713		641258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	344210		801795	
TOTAL (I)	3232742		3203613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3470114		3375355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728488		671917	
Dettes fiscales et sociales	1112862		1121225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41949		23046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5353414		5191543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8586156		8395156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3071568		3042906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13500283		13500283	13010085
Chiffres d’affaires nets	13500283		13500283	13010085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119701	148172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483362	379166
Autres produits			381	67
Total des produits d’exploitation (I)			14103727	13537489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3090160	2779677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38214	11948
Autres achats et charges externes			4876114	4747755
Impôts, taxes et versements assimilés			324106	315227
Salaires et traitements			3483804	3340983
Charges sociales			856143	763322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504986	1484481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	3465
Total des charges d’exploitation (II) 			14098068	13446858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5659	90631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1875	1875
Autres intérêts et produits assimilés			9842	19045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11717	20920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27391	34820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27391	34820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15674	-13900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10014	76731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238201		38070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	459301		565669	
Total des produits exceptionnels (VII)	697502		603739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		-11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99248		25506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1716		10894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101099		36389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596403		567350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25803			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73872		2823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14812947		14162149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14326234		13520891	
BENEFICE OU PERTE	486713		641258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287520		8107
Total Immobilisations corporelles		15374844		1621689
Total Immobilisations financières		47600		15
Total Général		15709964		1629810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1077379	15919154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3795	43819
Total Général			1081175	16258600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237425	10192		247617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10556573	1494794	978132	11073236
AMORTISSEMENTS Total Général	10793999	1504986	978132	11320853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				344210
Total Provisions réglementées	801795	1716	459301	344210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	801795	1716	459301	344210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1716	459301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1875	1875		
Prêts	1761	1761		
Autres immobilisations financières	20015		20015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1694232	1694232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146091	146091		
T. V. A.	73376	73376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4848	4848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258233	258233		
Charges constatées d’avance	7741	7741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2208171	2188156	20015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3470114	1188269	2252209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728488	728488		
Personnel et comptes rattachés	376167	376167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277026	277026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389888	389888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95584	95584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16146	16146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5353414	3071568	2252209	29636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1565000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124