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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2021 Siren 486720147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles	364587	360208	4378	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15150		15150	
Terrains	464496	258990	205505	
Constructions	190466	123102	67363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3180017	2888974	291042	
Autres immobilisations corporelles	1030793	958644	72148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	891		891	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5280442	4589922	690519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304026		304026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	215068		215068	
Clients et comptes rattachés	2506209	14892	2491317	
Autres créances	479075	7533	471541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1612197		1612197	
Charges constatées d’avance	48971		48971	
TOTAL (II)	5165548	22425	5143122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10445990	4612347	5833642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	223200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228063			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2698527			
Report à nouveau	-252608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464141			
Subventions d’investissement	96699			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2552059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43160			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43160			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1818375			
Dettes fiscales et sociales	1376998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7709			
Autres dettes	5124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3238422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3238171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12126337		12126337	
Chiffres d’affaires nets	12126337		12126337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			408763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155560	
Autres produits			65780	
Total des produits d’exploitation (I)			12756441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27429	
Autres achats et charges externes			5153660	
Impôts, taxes et versements assimilés			701595	
Salaires et traitements			4718535	
Charges sociales			1739289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21314	
Total des charges d’exploitation (II) 			13169051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12804916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13269058			
BENEFICE OU PERTE	-464141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406115		7161
Total Immobilisations corporelles		4775455		90319
Total Immobilisations financières		1392		
Total Général		5182962		97480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4865774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392
Total Général				5280443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356976	3233		360209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3974592	255121		4229713
AMORTISSEMENTS Total Général	4331569	258354		4589922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43161
Total Provisions pour risques et charges	53000		9839	43161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53000		9839	43161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2506210	2506210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479075	479075		
Charges constatées d’avance	48972	48972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3034257	3034257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2394	2394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23337	23337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1818375	1818375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1376998	1376998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7710	7710		
Groupe et associés	4232	4232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5125	5125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238171	3238171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel