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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2020 Siren 486720147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles	361417	356976	4441	9188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11160		11160	11160
Terrains	464496	233272	231224	257775
Constructions	190466	110995	79472	91580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3119328	2722861	396468	325961
Autres immobilisations corporelles	1001164	907465	93699	133360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	892		892	892
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5182962	4331569	851393	863955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331456		331456	439858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273775		273775	
Clients et comptes rattachés	2061470	15612	2045859	865216
Autres créances	279313	7534	271779	303841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2881154		2881154	3684852
Charges constatées d’avance	54833		54833	49217
TOTAL (II)	5882001	23145	5858856	5342984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11064963	4354714	6710249	6206940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	223200		223200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228064		228064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22320		22320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2698527		2695686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252609		2841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919502		3172111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47041		45706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232		4232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10373		1700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1690017		1915025	
Dettes fiscales et sociales	1336141		1023679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14839		39137	
Autres dettes	635104		5350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3737747		3034829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6710249		6206940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3727374		3033129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12140567	11963980
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12140567	11963980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257423	117262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139939	162951
Autres produits			169846	6630
Total des produits d’exploitation (I)			12140567	11983980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488	370646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828547	1927109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108402	-53193
Autres achats et charges externes			4624476	3302801
Impôts, taxes et versements assimilés			736043	672800
Salaires et traitements			4832102	4186734
Charges sociales			1687629	1529403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370273	319633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36301	26179
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309554	19042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11658	7269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10780	5040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298774	24083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46165		-21242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12152225		11991249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12404833		11988409	
BENEFICE OU PERTE	-252608		2840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439257		6225
Total Immobilisations corporelles		4817037		282875
Total Immobilisations financières		1392		
Total Général		5257686		289100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39368	406115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324457	4775455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392
Total Général			363825	5182962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385371	10973	39368	356976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4008360	290689	324457	3974592
AMORTISSEMENTS Total Général	4393731	301662	363825	4331569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53000
Total Provisions pour risques et charges		53000		53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2061470	2038505	22965	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279313	279313		
Charges constatées d’avance	54833	54833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2395616	2372651	22965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275	2275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44767	44767		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1690017	1690017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1336141	1336141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14839	14839		
Groupe et associés	4232	4232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635104	635104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3727374	3727374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel