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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2019 Siren 486720147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles	394558	385370	9188	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11160		11160	
Terrains	464496	206720	257775	
Constructions	190466	98886	91579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3097731	2771770	325961	
Autres immobilisations corporelles	1064342	930982	133360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	891		891	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5257686	4393730	863955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439858		439858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878949	13733	865215	
Autres créances	311374	7533	303841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3684852		3684852	
Charges constatées d’avance	49216		49216	
TOTAL (II)	5364251	21267	5342984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10621937	4414997	6206939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	223200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228063			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2695686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3172110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1699			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915025			
Dettes fiscales et sociales	1023678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39137			
Autres dettes	5350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3034828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6206939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3033129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11963980		11963980	
Chiffres d’affaires nets	11963980		11963980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117262	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182951	
Autres produits			6630	
Total des produits d’exploitation (I)			12270824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2267421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53193	
Autres achats et charges externes			3302801	
Impôts, taxes et versements assimilés			672800	
Salaires et traitements			4186734	
Charges sociales			1529403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26179	
Total des charges d’exploitation (II) 			12251782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12278541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12275700			
BENEFICE OU PERTE	2840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2087			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425950		13308
Total Immobilisations corporelles		4569266		247771
Total Immobilisations financières		1392		
Total Général		4996607		261079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4817037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392
Total Général				5257686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363486	21885		385371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3724344	284016		4008360
AMORTISSEMENTS Total Général	4087830	305900		4393731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878949	855654	23295	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311375	311375		
Charges constatées d’avance	49217	49217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239541	1216246	23295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1873	1873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43833	43833		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1915025	1915025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023679	1023679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39137	39137		
Groupe et associés	4232	4232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5350	5350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033129	3033129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel