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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2018 Siren 486720147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles	381250	363486	17764	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11160		11160	
Terrains	464496	180169	284326	
Constructions	190466	86778	103687	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2926146	2575810	350336	
Autres immobilisations corporelles	988156	881585	106571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	891		891	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4996607	4087830	908776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	386664		386664	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878772	12976	865795	
Autres créances	608539	7533	601005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3649907		3649907	
Charges constatées d’avance	56555		56555	
TOTAL (II)	5580439	20510	5559929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10577046	4108340	6468705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	223200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228063			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2477277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3169270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916869			
Dettes fiscales et sociales	1224949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51756			
Autres dettes	267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3299435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3251391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12149934		12149934	
Chiffres d’affaires nets	12149934		12149934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150462	
Autres produits			12486	
Total des produits d’exploitation (I)			12411577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2462135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122359	
Autres achats et charges externes			3210911	
Impôts, taxes et versements assimilés			630242	
Salaires et traitements			4124417	
Charges sociales			1527812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40467	
Total des charges d’exploitation (II) 			12193274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12419967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12201558			
BENEFICE OU PERTE	218409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17325			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2212			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394648		31301
Total Immobilisations corporelles		4496772		72494
Total Immobilisations financières		1392		
Total Général		4892811		103795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4569266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392
Total Général				4996607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347507	15979		363486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3433653	290691		3724344
AMORTISSEMENTS Total Général	3781161	306670		4087830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20175		20175	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20175		20175	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	608539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543867	1520013	23854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2188	2188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94939	51129	43810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916869	1916869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1224949	1224949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51757	51757		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4499	4499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3295201	3251391	43810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel