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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2016 Siren 486720147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles	408393	404286	4106	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464496	127067	337428	
Constructions	190466	61765	128700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2652168	2156758	495410	
Autres immobilisations corporelles	1113170	992168	121002	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	891		891	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4863626	3742046	1121579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280085		280085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214628	13174	1201453	
Autres créances	603888		603888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2889879		2889879	
Charges constatées d’avance	47658		47658	
TOTAL (II)	5036141	13174	5022966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9899767	3755220	6144546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	223200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228063			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1971981			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2664659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698556			
Dettes fiscales et sociales	1283392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64144			
Autres dettes	204834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3479886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6144546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3327770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11704178		11704178	
Chiffres d’affaires nets	11704178		11704178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108389	
Autres produits			8675	
Total des produits d’exploitation (I)			11864435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16367	
Autres achats et charges externes			3027051	
Impôts, taxes et versements assimilés			636363	
Salaires et traitements			3997732	
Charges sociales			1504325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33278	
Total des charges d’exploitation (II) 			11657960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11904390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11685296			
BENEFICE OU PERTE	219094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1785			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394455		
Total Immobilisations corporelles		4130987		
Total Immobilisations financières		1392		
Total Général		4560372		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4420302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392
Total Général				4863626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	389245	15042		404287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3068512	269248		3337760
AMORTISSEMENTS Total Général	3457756	284290		3742046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2352		2351	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2352		2351	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866175	1845454	20721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1108	1108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215887	71503	144384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1698557	1698557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64144	64144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209066	209066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472155	3327771	144384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel