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BILAN FROMAGERIE RENARD-GILLARD 2019 Siren 486520125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37000	37000		
Concessions, brevets et droits similaires	151623	143540	8082	8082
Fonds commercial	1292192		1292192	1292192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499020	382617	116402	125272
Constructions	4469980	4183974	286007	342670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6781607	5592690	1188917	1345161
Autres immobilisations corporelles	234791	231859	2932	3874
Immobilisations en cours	1103727		1103727	707320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts	191277		191277	176038
Autres immobilisations financières	28396		28396	28396
TOTAL (I)	14789867	10571681	4218187	4029261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	956956	72803	884153	917649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1513624		1513624	1270620
Marchandises	50911		50911	21210
Avances et acomptes versés sur commandes	93080		93080	640
Clients et comptes rattachés	1065695	28362	1037333	961145
Autres créances	6999021		6999021	6857238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201828		201828	314214
Charges constatées d’avance	1131		1131	16433
TOTAL (II)	10882246	101165	10781082	10359150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25672114	10672845	14999268	14388411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996343		996343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066923		3066923	
Report à nouveau	1194543		1194700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171116		-158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1194440		1043661	
TOTAL (I)	7381132		7401469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12905		5984	
Provisions pour charges	986461		970322	
TOTAL (III)	999366		976306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3878		3897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4798259		4021115	
Dettes fiscales et sociales	1686847		1629717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17287		335844	
Autres dettes	112201		19772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6618771		6010636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14999268		14388411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101136	1734	102870	164632
Production vendue biens	21705899	5528358	27234257	25119014
Production vendue services	280004	180	280184	334739
Chiffres d’affaires nets	22087039	5530272	27617311	25618384
				
Production stockée			243004	-288985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22349	25427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55146	263878
Autres produits			53	73
Total des produits d’exploitation (I)			27937864	25618777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053192	761247
Variation de stock (marchandises)			-29701	-11204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14767227	12918670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33496	-170990
Autres achats et charges externes			6754897	6486925
Impôts, taxes et versements assimilés			375653	376325
Salaires et traitements			3625666	3506812
Charges sociales			1130162	1155082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222720	230986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36975	130317
Autres charges			25521	26797
Total des charges d’exploitation (II) 			27995808	25483770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57944	135007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58500	65592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58500	65592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20893	21038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20893	21038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37607	44555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20337	179562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17412	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6537		14885	
Total des produits exceptionnels (VII)	6537		32297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157316		213103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157316		213103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150779		-180806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28002901		25716667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28174017		25716825	
BENEFICE OU PERTE	-171116		-158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443815		
Total Immobilisations corporelles		12692717		396407
Total Immobilisations financières				
Total Général		14173532		396407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1443815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13089124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14569939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37000			37000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143540			143540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10168421	222720		10391140
AMORTISSEMENTS Total Général	10348961	222720		10571681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				629721
Total Provisions réglementées	1043661	157316	6537	1194440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				986461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12905
Total Provisions pour risques et charges	976306	36975	13915	999366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72803			72803
Total Provisions pour dépréciation	72803			72803
TOTAL GENERAL	2092770	194291	20452	2266609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	191277		191277	
Autres immobilisations financières	28396		28396	
Clients douteux ou litigieux	28362		28362	
Autres créances clients	1037333	1037333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	513834	513834		
Divers				
Groupe et associés	5962954	5962954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517702	517702		
Charges constatées d’avance	1131	1131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8285519	8037485	248035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3878	3878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299		299	
Fournisseurs et comptes rattachés	4798259	4798259		
Personnel et comptes rattachés	914079	914079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750147	750147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22621	22621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17287	17287		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112201	112201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6618771	6618472	299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	125