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BILAN FROMAGERIE RENARD-GILLARD 2018 Siren 486520125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37000	37000		
Concessions, brevets et droits similaires	151623	143540	8082	8082
Fonds commercial	1292192		1292192	1292192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499020	373748	125272	134142
Constructions	4469980	4127310	342670	374448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6781607	5436446	1345161	1044246
Autres immobilisations corporelles	234791	230917	3874	1953
Immobilisations en cours	707320		707320	148764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts	176038		176038	166842
Autres immobilisations financières	28396		28396	27593
TOTAL (I)	14378222	10348961	4029261	3198518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990452	72803	917649	744144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1270620		1270620	1559605
Marchandises	21210		21210	10006
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	
Clients et comptes rattachés	989507	28362	961145	4019132
Autres créances	6857238		6857238	2923415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314214		314214	660134
Charges constatées d’avance	16433		16433	5988
TOTAL (II)	10460315	101165	10359150	9922422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24838537	10450126	14388411	13120941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996343		996343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066923		3066923	
Report à nouveau	1194700		928027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158		266673	
Subventions d’investissement			1162	
Provisions réglementées	1043661		845443	
TOTAL (I)	7401469		7204571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5984		4417	
Provisions pour charges	970322		923913	
TOTAL (III)	976306		928330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3897		3306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292		278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4021115		3276497	
Dettes fiscales et sociales	1629717		1513665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335844		162525	
Autres dettes	19772		31768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6010636		4988040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14388411		13120941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163092	1540	164632	62272
Production vendue biens	19455440	5663573	25119014	22402977
Production vendue services	334619	120	334739	440987
Chiffres d’affaires nets	19953151	5665233	25618384	22906236
				
Production stockée			-288985	190618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25427	18464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263878	185256
Autres produits			73	44483
Total des produits d’exploitation (I)			25618777	23345058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761247	330593
Variation de stock (marchandises)			-11204	-2705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12918670	11811128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170990	-134429
Autres achats et charges externes			6486925	5832507
Impôts, taxes et versements assimilés			376325	366363
Salaires et traitements			3506812	3346750
Charges sociales			1155082	1062615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230986	222162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130317	29814
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72803	75319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26797	3771
Total des charges d’exploitation (II) 			25483770	22943887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135007	401170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65592	65870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65592	65870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21038	18956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21038	18956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44555	46914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179562	448084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17412		2324	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14885		11150	
Total des produits exceptionnels (VII)	32297		13474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213103		206649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213103		206649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180806		-193175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-11608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1086		-156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25716667		23424401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25716825		23157728	
BENEFICE OU PERTE	-158		266673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443815		
Total Immobilisations corporelles		11698288		1051729
Total Immobilisations financières				
Total Général		13179103		1051730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1443815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57301	12692717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			57301	14173532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37000			37000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143540			143540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9994735	230986	57301	10168421
AMORTISSEMENTS Total Général	10175276	230986	57301	10348961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176038		176038	
Autres immobilisations financières	28396		28396	
Clients douteux ou litigieux	28362		28362	
Autres créances clients	961145	961145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2779	2779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	750	750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	355818	355818		
Divers				
Groupe et associés	6007731	6007731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490159	490159		
Charges constatées d’avance	16433	16433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8067613	7834816	232796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3897	3897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292		292	
Fournisseurs et comptes rattachés	4021115	4021115		
Personnel et comptes rattachés	825497	825497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770066	770066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31438	31438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2715	2715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335844	335844		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19772	19772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6010636	6010344	292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118