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BILAN FROMAGERIE RENARD-GILLARD 2017 Siren 486520125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37000	37000		
Concessions, brevets et droits similaires	151623	143540	8082	8082
Fonds commercial	1292192		1292192	1292192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499020	364878	134142	136750
Constructions	4435724	4061275	374448	430869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6383790	5339545	1044246	1025333
Autres immobilisations corporelles	230991	229037	1953	4187
Immobilisations en cours	148764		148764	4182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts	166842		166842	163226
Autres immobilisations financières	27593		27593	32417
TOTAL (I)	13373794	10175276	3198518	3097495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	819463	75319	744144	609745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1559605		1559605	1368987
Marchandises	10006		10006	7301
Avances et acomptes versés sur commandes				24990
Clients et comptes rattachés	4047494	28362	4019132	4036568
Autres créances	2923415		2923415	2755289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660134		660134	455496
Charges constatées d’avance	5988		5988	37576
TOTAL (II)	10026103	103681	9922422	9295952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23399897	10278957	13120941	12393447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996343		996343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066923		3066923	
Report à nouveau	928027		314948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266673		613079	
Subventions d’investissement	1162		3486	
Provisions réglementées	845443		649944	
TOTAL (I)	7204571		6744723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4417		7282	
Provisions pour charges	923913		940555	
TOTAL (III)	928330		947837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3306		17026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278		10413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3276497		2881580	
Dettes fiscales et sociales	1513665		1711546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162525		48473	
Autres dettes	31768		31849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4988040		4700887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13120941		12393447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59590	2681	62272	70438
Production vendue biens	18059629	4343348	22402977	21276000
Production vendue services	440463	524	440987	573860
Chiffres d’affaires nets	18559682	4346553	22906236	21920298
				
Production stockée			190618	23929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18464	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185256	149770
Autres produits			44483	638
Total des produits d’exploitation (I)			23345058	22094635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330593	117820
Variation de stock (marchandises)			-2705	-7301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11811128	10201174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134429	-49885
Autres achats et charges externes			5832507	5321727
Impôts, taxes et versements assimilés			366363	399133
Salaires et traitements			3346750	3350649
Charges sociales			1062615	1176651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222162	238208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29814	128309
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75319	75289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3771	22196
Total des charges d’exploitation (II) 			22943887	20973971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401170	1120664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65870	56344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65870	56344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18956	16883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18956	16883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46914	39461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448084	1160125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2324		2324	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11150		23711	
Total des produits exceptionnels (VII)	13474		26035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206649		219730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206649		219821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193175		-193786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11608		73525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156		279735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23424401		22177014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23157728		21563935	
BENEFICE OU PERTE	266673		613079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443815		
Total Immobilisations corporelles		11373894		324394
Total Immobilisations financières				
Total Général		12854709		324394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1443815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11698288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13179103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37000			37000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143540			143540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9772573	222162		9994735
AMORTISSEMENTS Total Général	9953113	222162		10175276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				405557
Total Provisions réglementées	649944	206649	11150	845443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				923913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4417
Total Provisions pour risques et charges	947837	29814	49321	928330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1597781	236463	60471	1773773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166842			
Autres immobilisations financières	27593			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	407943			
Divers				
Groupe et associés	2484155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28837			
Charges constatées d’avance	5988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7171331	6948534	222797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3306	3306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	278		278	
Fournisseurs et comptes rattachés	3276497	3276497		
Personnel et comptes rattachés	784061	784061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726827	726827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162525	162525		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31768	31768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4988040	4987762	278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel