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BILAN FROMAGERIE RENARD-GILLARD 2016 Siren 486520125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37000	37000		
Concessions, brevets et droits similaires	151623	143540	8082	8479
Fonds commercial	1292192		1292192	1292192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493045	356295	136750	145023
Constructions	4426443	3995573	430869	406298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6219234	5193901	1025333	880650
Autres immobilisations corporelles	230991	226804	4187	5255
Immobilisations en cours	4182		4182	9670
Avances et acomptes				2113
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts	163226		163226	149302
Autres immobilisations financières	32417		32417	32057
TOTAL (I)	13050608	9953113	3097495	2931296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	685034	75289	609745	543831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1368987		1368987	1345057
Marchandises	7301		7301	
Avances et acomptes versés sur commandes	24990		24990	
Clients et comptes rattachés	4064930	28362	4036568	3317768
Autres créances	2755289		2755289	2363482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455496		455496	408125
Charges constatées d’avance	37576		37576	36124
TOTAL (II)	9399603	103651	9295952	8014387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22450211	10056764	12393447	10945683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996343		996343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066923		3066923	
Report à nouveau	314948		-241685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613079		556633	
Subventions d’investissement	3486		5810	
Provisions réglementées	649944		453925	
TOTAL (I)	6744723		5937949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7282		8428	
Provisions pour charges	940555		831791	
TOTAL (III)	947837		840219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17026		45279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10413		10320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2881580		2414879	
Dettes fiscales et sociales	1711546		1501551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48473		150258	
Autres dettes	31849		45228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4700887		4167515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12393447		10945683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68214	2223	70438	79774
Production vendue biens	16963323	4312677	21276000	21431847
Production vendue services	571587	2273	573860	351649
Chiffres d’affaires nets	17603125	4317173	21920298	21863269
				
Production stockée			23929	-345116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149770	211900
Autres produits			638	55686
Total des produits d’exploitation (I)			22094635	21788936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117820	45465
Variation de stock (marchandises)			-7301	103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10201174	10514277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49885	78977
Autres achats et charges externes			5321727	4958540
Impôts, taxes et versements assimilés			399133	373925
Salaires et traitements			3350649	3283785
Charges sociales			1176651	1195035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238208	275034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75289	74131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128309	87785
Autres charges			22196	34075
Total des charges d’exploitation (II) 			20973971	20921133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1120664	867803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56344	42332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56344	42332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16883	14546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16883	14546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39461	27786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1160125	895589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2324		7073	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23711		31424	
Total des produits exceptionnels (VII)	26035		38497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		2711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	219730		164218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219821		166928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193786		-128432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73525		24671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279735		185853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22177014		21869765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21563935		21313132	
BENEFICE OU PERTE	613079		556633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443815		
Total Immobilisations corporelles		10983779		390115
Total Immobilisations financières		181615		14284
Total Général		12646210		404399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1443815
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9670		
Virement postes - Avances et acomptes		2113		
Total Immobilisations corporelles				11373894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195899
Total Général				13050608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37000			37000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143143	397		143540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9534771	237811	9	9772573
AMORTISSEMENTS Total Général	9714914	238208	9	9953113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281391
Total Provisions réglementées	453925	219730	23711	649944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				940555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7282
Total Provisions pour risques et charges	840219	128309	20691	947837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91318	75289	91318	75289
Sur comptes clients	28362			28362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119680	75289	91318	103651
TOTAL GENERAL	1413824	423328	135720	1701432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203598	112009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		219730	23711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163226	5582		
Autres immobilisations financières	32417			
Clients douteux ou litigieux	28362			
Autres créances clients	4036568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340			
Impôts sur les bénéfices	67359			
T. V. A.	190819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2474954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20333			
Charges constatées d’avance	37576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7053438	6835015	218423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3080	3080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13946	13946		
Emprunts et dettes financières divers	10413	10149	180	
Fournisseurs et comptes rattachés	2881580	2881580		
Personnel et comptes rattachés	888793	888793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799613	799613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	23140	23140		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48473	48473		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31849	31849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4700887	4700623	180	84
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	120