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BILAN FROMAGERIE RENARD-GILLARD 2015 Siren 486520125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37000	37000		
Concessions, brevets et droits similaires	151623	143143	8479	8082
Fonds commercial	1292192		1292192	1292192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493045	348023	145023	133771
Constructions	4333114	3926817	406298	387919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5915988	5035339	880650	427762
Autres immobilisations corporelles	229849	224593	5255	3886
Immobilisations en cours	9670		9670	113842
Avances et acomptes	2113		2113	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	2968
Prêts	149302		149302	138094
Autres immobilisations financières	32057		32057	32057
TOTAL (I)	12646210	9714914	2931296	2540575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635149	91318	543831	549635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1345057		1345057	1690174
Marchandises				103
Avances et acomptes versés sur commandes				5782
Clients et comptes rattachés	3346130	28362	3317768	3579935
Autres créances	2363482		2363482	2114488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408125		408125	510394
Charges constatées d’avance	36124		36124	37458
TOTAL (II)	8134067	119680	8014387	8487969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20780277	9834594	10945683	11028544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996343		996343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066923		3066923	
Report à nouveau	-241685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556633		-241685	
Subventions d’investissement	5810		8972	
Provisions réglementées	453925		321131	
TOTAL (I)	5937949		5251684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8428		21446	
Provisions pour charges	831791		769404	
TOTAL (III)	840219		790850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45279		89693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10320		10149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2414879		3003022	
Dettes fiscales et sociales	1501551		1744455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150258		63697	
Autres dettes	45228		74995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4167515		4986010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10945683		11028544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4163397		4931915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77099	2675	79774	28616
Production vendue biens	17390499	4041347	21431847	25446236
Production vendue services	349199	2450	351649	735669
Chiffres d’affaires nets	17816797	4046472	21863269	26210521
				
Production stockée			-345116	150815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3198	21731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211900	178169
Autres produits			55686	11070
Total des produits d’exploitation (I)			21788936	26572304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45465	119994
Variation de stock (marchandises)			103	35065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10514277	16628703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78977	-308006
Autres achats et charges externes			4958540	4136015
Impôts, taxes et versements assimilés			373925	379369
Salaires et traitements			3283785	2663059
Charges sociales			1195035	1109452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275034	309568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74131	164514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87785	108547
Autres charges			34075	69320
Total des charges d’exploitation (II) 			20921133	25415601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			867803	1156703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42332	37844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42332	37899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14546	954407
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14546	954414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27786	-916515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			895589	240188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7073		3581	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31424		29685	
Total des produits exceptionnels (VII)	38497		33266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-8922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164218		99052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166928		90130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128432		-56864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24671		131037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185853		293971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21869765		26643469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21313132		26885154	
BENEFICE OU PERTE	556633		-241685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	121573		60463	
Renvois : Transfert de charges	26158		32299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37000			37000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142843	300		143143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9274080	274734	14043	9534771
AMORTISSEMENTS Total Général	9453923	275034	14043	9714914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				453925
Total Provisions réglementées	321131	164218	31424	453925
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				831791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8428
Total Provisions pour risques et charges	790850	87785	38416	840219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164514	74131	147327	91318
Sur comptes clients	28362			28362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192876	74131	147327	119680
TOTAL GENERAL	1304857	326134	217167	1413824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161916	185743	
                                             - Financières		164218	31424	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149302			
Autres immobilisations financières	32057			
Clients douteux ou litigieux	28362			
Autres créances clients	3317768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294584			
T. V. A.	224634			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2418			
Divers				
Groupe et associés	1823954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16926			
Charges constatées d’avance	36124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5927095	5717374	209721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43946	40000	3946	
Emprunts et dettes financières divers	10320	10149	172	
Fournisseurs et comptes rattachés	2414879	2414879		
Personnel et comptes rattachés	712183	712183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767817	767817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21551	21551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150258	150258		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45228	45228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4167515	4163397	4118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	575274		696847	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1106284		948937	
Location, charges locatives et de copropriété	107194		87710	
Personnel extérieur à l’entreprise	825107		682839	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37061		30441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2882894		2386088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4958540		4136015	
Taxe professionnelle	183731		177668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190194		201701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	373925		379369	
Montant de la TVA. collectée	1033959		1219830	
Total TVA. déductible sur biens et services	1654815		1958738	
Effectif moyen du personnel	113		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	113		117