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BILAN ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU 2022 Siren 486380082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	116104	114323	1781	8021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202074	45320	156753	201388
Constructions	1449352	1089358	359994	420098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1377589	1105501	272088	374088
Autres immobilisations corporelles	775849	497253	278595	389192
Immobilisations en cours				886
Avances et acomptes	5600		5600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	4065052	2851757	1213294	1532156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474276		474276	397865
En cours de production de biens	321355		321355	308720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1946868		1946868	2037885
Autres créances	135293		135293	163479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1850773		1850773	1589551
Charges constatées d’avance	241331		241331	256372
TOTAL (II)	4969899		4969899	4753874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9034951	2851757	6183193	6286030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63471		410717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446006		202753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949477		1053471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40250		43250	
TOTAL (III)	40250		43250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175796		1399222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128682		96008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	298256		328696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2061723		1924678	
Dettes fiscales et sociales	1193349		1029732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	335657		410970	
TOTAL (IV)	5193466		5189309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6183193		6286030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4339656		3684815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135511		135511	47816
Production vendue biens				
Production vendue services	18297383		18297383	17558875
Chiffres d’affaires nets	18432894		18432894	17606691
				
Production stockée			12634	-111951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123256	275695
Autres produits			19216	932
Total des produits d’exploitation (I)			18588002	17771367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7624810	7048426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76410	9573
Autres achats et charges externes			4354020	3853322
Impôts, taxes et versements assimilés			167441	192598
Salaires et traitements			4227117	4358805
Charges sociales			1459384	1548840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263963	248885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28500	31500
Autres charges			31559	60023
Total des charges d’exploitation (II) 			18080386	17351975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507616	419392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	3137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	3137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19266	23371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19266	23371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18672	-20233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488943	399158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412500		11424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418223		11424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37608		37892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95642		714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133251		38607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284971		-27182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142761		68331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185148		100891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19006819		17785928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18560812		17583175	
BENEFICE OU PERTE	446006		202753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251105		
Total Immobilisations corporelles		3968098		41630
Total Immobilisations financières		3481		
Total Général		4222684		41630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199262	3810466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3481
Total Général			199262	4065052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108083	6240		114323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2582444	257723	102733	2737434
AMORTISSEMENTS Total Général	2690527	263963	102733	2851757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1946869	1946869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69648	69648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65146	65146		
Charges constatées d’avance	241332	241332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326594	2326594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175796	620243	555553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2061724	2061724		
Personnel et comptes rattachés	308236	308236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351698	351698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458443	458443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74972	74972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128683	128683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335658	335658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4895210	4339656	555554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel