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BILAN ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU 2019 Siren 486380082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	112680	79650	33030	20923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248425	46601	201823	202059
Constructions	1564169	1083876	480292	520106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1084482	818250	266231	278861
Autres immobilisations corporelles	480990	272457	208533	90703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	100
TOTAL (I)	3630529	2300837	1329691	1248135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452284		452284	320431
En cours de production de biens	389533		389533	310350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1920684		1920684	2208606
Autres créances	360118		360118	234644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1672814		1672814	710794
Charges constatées d’avance	216213		216213	155709
TOTAL (II)	5011649		5011649	3940536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8642178	2300837	6341341	5188672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	830997		497559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508113		333437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1779110		1270997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90667		21687	
TOTAL (III)	90667		21687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484557		390779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226927			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2111769		1917074	
Dettes fiscales et sociales	1229751		1154126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20500	
Produits constatés d’avance (2)	418132		413087	
TOTAL (IV)	4471563		3895988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6341341		5188672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3936103		3636566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3058		3058	913
Production vendue biens				
Production vendue services	19050032		19050032	7896950
Chiffres d’affaires nets	19053091		19053091	7897864
				
Production stockée			79183	-23422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86292	90231
Autres produits			6797	12373
Total des produits d’exploitation (I)			19225365	7977045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8022344	2984635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123390	-105800
Autres achats et charges externes			3873272	2014704
Impôts, taxes et versements assimilés			236383	91880
Salaires et traitements			4515540	1739819
Charges sociales			1631817	647533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196449	71945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79159	2668
Autres charges			368	213
Total des charges d’exploitation (II) 			18431944	7447600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793420	529445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1648	961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11093	5068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11093	5068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9445	-4106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783975	525338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23677		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31558		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		7339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4894		2182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5032		9522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26525		-9491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114325		61800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188063		120609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19258571		7978036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18750458		7644599	
BENEFICE OU PERTE	508113		333437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220972		26709
Total Immobilisations corporelles		3165115		251891
Total Immobilisations financières		481		4300
Total Général		3386568		282900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38939	3378068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4781
Total Général			38939	3630529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65049	14602		79650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2073383	181848	34044	2221187
AMORTISSEMENTS Total Général	2138432	196450	34044	2300837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90667
Total Provisions pour risques et charges	21687	79159	10179	90667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1920684	1920684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2957	2957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498	1498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50222	50222		
Groupe et associés	196646	196646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57711	57711		
Charges constatées d’avance	216214	216214		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484557	176024	308533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2111769	2111769		
Personnel et comptes rattachés	310098	310098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386558	386558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393485	393485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139609	139609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427	427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418132	418132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244636	3936103	308533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel