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BILAN ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU 2018 Siren 486380082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	85972	65048	20923	22679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248425	46365	202059	202259
Constructions	1563641	1043535	520106	538881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1016735	737874	278861	294862
Autres immobilisations corporelles	336312	245608	90703	70185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3386567	2138431	1248135	1264346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328894	8462	320431	214632
En cours de production de biens	310350		310350	333773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2208606		2208606	1361571
Autres créances	234644		234644	214653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710794		710794	2640009
Charges constatées d’avance	155709		155709	134660
TOTAL (II)	3948998	8462	3940536	4899297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7335566	2146894	5188672	6163643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497559		1715794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333437		411765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270997		2567559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21687		78033	
TOTAL (III)	21687		78033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390779		379182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		1313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917074		1766986	
Dettes fiscales et sociales	1154126		1058642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20500			
Produits constatés d’avance (2)	413087		311927	
TOTAL (IV)	3895988		3518051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5188672		6163643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3636566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913		913	2026
Production vendue biens				
Production vendue services	7896950		7896950	17404867
Chiffres d’affaires nets	7897864		7897864	17406894
				
Production stockée			-23422	255142
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90231	78198
Autres produits			12373	32
Total des produits d’exploitation (I)			7977045	17740266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2984635	6561092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105800	5274
Autres achats et charges externes			2014704	4731715
Impôts, taxes et versements assimilés			91880	218164
Salaires et traitements			1739819	4066291
Charges sociales			647533	1294906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71945	170597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2668	78033
Autres charges			213	34
Total des charges d’exploitation (II) 			7447600	17134568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529445	605698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			961	1894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			961	1894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5068	9005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5068	9005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4106	-7111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525338	598587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		12821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		13513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7339		17901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2182		3981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9522		21883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9491		-8370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61800		49028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120609		129425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7978037		17755673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7644599		17343908	
BENEFICE OU PERTE	333437		411765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218772		
Total Immobilisations corporelles		3117655		
Total Immobilisations financières		481		
Total Général		3336909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3165115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481
Total Général				3386568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61093	3955		65048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2011469	67990	6076	2073383
AMORTISSEMENTS Total Général	2072562	71945	6076	2138431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21687
Total Provisions pour risques et charges	78033	2668	59014	21687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8462			8462
Sur comptes clients	1250		1250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9712		1250	8462
TOTAL GENERAL	87745	2668	60264	30149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2668	60264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2208606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5753			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1850			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169922			
Charges constatées d’avance	155709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599060	2599060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390779	131357	233278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1917074	1917074		
Personnel et comptes rattachés	218375	218375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339960	339960		
Impôts sur les bénéfices	56483	56483		
T.V.A.	481487	481487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57819	57819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420	420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20500	20500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413087	413087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3895988	3636566	233278	26142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1630000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	902757			
Location, charges locatives et de copropriété	164844			
Personnel extérieur à l’entreprise	138159			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2014704			
Taxe professionnelle	50762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91880			
Montant de la TVA. collectée	1468958			
Total TVA. déductible sur biens et services	896182			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108