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BILAN ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU 2017 Siren 486380082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	83772	61093	22679	8473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248425	46167	202259	202735
Constructions	1563642	1024761	538881	363878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	997283	702421	294862	335814
Autres immobilisations corporelles	308306	238121	70185	63897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3336909	2072563	1264346	1110278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223094	8463	214632	228369
En cours de production de biens	333773		333773	78631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1362821	1250	1361571	1636704
Autres créances	214653		214653	286823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2640009		2640009	2270858
Charges constatées d’avance	134660		134660	96191
TOTAL (II)	4909009	9713	4899297	4597576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8245918	2082275	6163643	5707854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1715794		1714886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411765		517148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2567559		2672034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78033			
TOTAL (III)	78033			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379182		226186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313		1313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1766986		1689130	
Dettes fiscales et sociales	1058642		940258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	311927		144977	
TOTAL (IV)	3518051		3035820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6163643		5707854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2026		2026	-682
Production vendue biens				
Production vendue services	17404867		17404867	16441783
Chiffres d’affaires nets	17406894		17406894	16441101
				
Production stockée			255142	-15882
Production immobilisée				3742
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78198	165688
Autres produits			32	12
Total des produits d’exploitation (I)			17740266	16594661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6561092	6165588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5274	-33850
Autres achats et charges externes			4731715	4345111
Impôts, taxes et versements assimilés			218164	205307
Salaires et traitements			4066291	4065956
Charges sociales			1294906	1362648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170597	137816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78033	
Autres charges			34	36
Total des charges d’exploitation (II) 			17134568	16248612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605698	346049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1894	3582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1894	3582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9005	8935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9005	8935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7111	-5354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598587	340695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12821		27590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	692		170927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13513		198518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17901		8274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3981		15342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21883		23616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8370		174901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49028			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129425		-1552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17755673		16796760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17343908		16279611	
BENEFICE OU PERTE	411765		517148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226122		25820
Total Immobilisations corporelles		2879591		302826
Total Immobilisations financières		481		
Total Général		3106194		328646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33170	218772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64762	3117655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481
Total Général			97932	3336909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11614	61093	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78033
Total Provisions pour risques et charges		78033		78033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8463		8463
Sur comptes clients	1250			1250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250	8463		9713
TOTAL GENERAL	1250	86496		87746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86496		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	1500			
Autres créances clients	1361321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1088			
Impôts sur les bénéfices	64126			
T. V. A.	35147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112119			
Charges constatées d’avance	134660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1712234	1712134	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379182	92230	247794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1766986	1766986		
Personnel et comptes rattachés	202147	202147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415813	415813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436215	436215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4468	4468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313	1313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311927	311927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3518051	3231099	247794	39158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	273300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel