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BILAN ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU 2016 Siren 486380082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles	91122	82649	8473	14848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248425	45690	202735	203212
Constructions	1343525	979648	363878	401908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	988856	653042	335814	92938
Autres immobilisations corporelles	298785	234888	63897	65716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3106194	1995917	1110278	914102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228369		228369	194519
En cours de production de biens	78631		78631	94513
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1637954	1250	1636704	1324291
Autres créances	286823		286823	617083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2270858		2270858	2283288
Charges constatées d’avance	96191		96191	104937
TOTAL (II)	4598826	1250	4597576	4618630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7705020	1997167	5707854	5532732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1714886		1914983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517148		113103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2672034		2468086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226186		136969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33956		43049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689130		1684422	
Dettes fiscales et sociales	940258		1034985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	144977		130402	
TOTAL (IV)	3035820		3029826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707854		5532732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-682		-682	2759
Production vendue biens				
Production vendue services	16441783		16441783	15613695
Chiffres d’affaires nets	16441101		16441101	15616454
				
Production stockée			-15882	50358
Production immobilisée			3742	5755
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165688	187596
Autres produits			12	58
Total des produits d’exploitation (I)			16594661	15860221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6165588	6090490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33850	-39616
Autres achats et charges externes			4345111	3986190
Impôts, taxes et versements assimilés			205307	223906
Salaires et traitements			4065956	3990456
Charges sociales			1362648	1273866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137816	153059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34820
Autres charges			36	685
Total des charges d’exploitation (II) 			16248612	15774203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346049	86018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3582	8245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3582	8245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8935	10270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8935	10270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5354	-2024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340695	83994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27590		29434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170927		49189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198518		78623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8274		6693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15342		43349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23616		50042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174901		28582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1552		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16796760		15947089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16279611		15833986	
BENEFICE OU PERTE	517148		113103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224292		1830
Total Immobilisations corporelles		2973953		338504
Total Immobilisations financières		481		481
Total Général		3198726		340815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			432866	2879591
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			481	481
Total Général			433347	3106194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74444	8204		82649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2210180	129611	426523	1913268
AMORTISSEMENTS Total Général	2284624	137816	426523	1995917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34820		34820	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60347		59097	1250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60347		59097	1250
TOTAL GENERAL	95167		93917	1250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			93917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux	1500			
Autres créances clients	1636454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2192			
Impôts sur les bénéfices	158662			
T. V. A.	57883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72470			
Charges constatées d’avance	96191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2021068	2020968	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226186	95346	130840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1689130	1689130		
Personnel et comptes rattachés	143133	143133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321659	321659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465214	465214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10252	10252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313	1313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144977	144977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001864	2871024	130840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel