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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE 2021 Siren 485880124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144479	117180	27299	
Fonds commercial	131259	34618	96641	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320746	424	320321	
Constructions	7193480	4372138	2821341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3304539	2952591	351948	
Autres immobilisations corporelles	873038	600138	272899	
Immobilisations en cours	7282		7282	
Avances et acomptes	3434		3434	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3197312	106137	3091175	
Créances rattachées à des participations	538849		538849	
Autres titres immobilisés	296346	94521	201824	
Prêts	6147		6147	
Autres immobilisations financières	6604		6604	
TOTAL (I)	16023521	8277751	7745770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416174	8131	408043	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3862978	1424709	2438269	
Autres créances	172997		172997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2660786		2660786	
Disponibilités	4276548		4276548	
Charges constatées d’avance	20285		20285	
TOTAL (II)	11409771	1432841	9976930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27433293	9710592	17722701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	924400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213290			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1779983			
Réserve légale (1)	44853			
Réserves statutaires ou contractuelles	4419091			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5833028			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-845698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694829			
Subventions d’investissement	96635			
Provisions réglementées	544508			
TOTAL (I)	13704920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218033			
Provisions pour charges	458389			
TOTAL (III)	676422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428536			
Dettes fiscales et sociales	421928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19281			
Autres dettes	5714			
Produits constatés d’avance (2)	5363			
TOTAL (IV)	3341357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17722701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2480904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15273839		15273839	
Production vendue biens				
Production vendue services	576267		576267	
Chiffres d’affaires nets	15850106		15850106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793262	
Autres produits			576	
Total des produits d’exploitation (I)			16645271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11957588	
Variation de stock (marchandises)			-138562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286950	
Impôts, taxes et versements assimilés			63446	
Salaires et traitements			1158509	
Charges sociales			464818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			433221	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4373	
Total des charges d’exploitation (II) 			15684980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			960291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153173			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77144			
Total des produits exceptionnels (VII)	230318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290311			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16918846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16224017			
BENEFICE OU PERTE	694829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	417232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275739		
Total Immobilisations corporelles		10862876		949808
Total Immobilisations financières		4179311		100000
Total Général		15317927		1049808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-3434		
Total Immobilisations corporelles		4638	105524	11702521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			234050	4045261
Total Général		4638	339575	16023521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94106	23074		117180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7598985	426284	99975	7925293
AMORTISSEMENTS Total Général	7693091	449359	99975	8042474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				544508
Total Provisions réglementées	534718	15537	5747	544508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				582702
Total Provisions pour risques et charges	535482	269546	128605	676422
sur immobilisations – incorporelles	34618			34618
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106137
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94521			94521
Sur stocks et en cours	4504	8131	4504	8131
Sur comptes clients	1308709	425090	309090	1424709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1551891	433221	316994	1668117
TOTAL GENERAL	2622091	718305	451347	2889049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		433221	376030	
                                             - Financières			3400	
                                            - Exceptionnelles		290311	77144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	538849		538849	
Prêts	6147		6147	
Autres immobilisations financières	6604		6604	
Clients douteux ou litigieux	1602728		1602728	
Autres créances clients	2260249	2260249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133050	133050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9345	9345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29737	29737		
Charges constatées d’avance	20285	20285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4607863	2453532	2154331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581	1581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158607	298154	776937	83515
Emprunts et dettes financières divers	6331	6331		
Fournisseurs et comptes rattachés	1428536	1428536		
Personnel et comptes rattachés	208335	208335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176495	176495		
Impôts sur les bénéfices	19278	19278		
T.V.A.	8182	8182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9636	9636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19281	19281		
Groupe et associés	299726	299726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5363	5363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3341357	2480904	776937	83515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52280			
Personnel extérieur à l’entreprise	130910			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1025593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1286950			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63446			
Montant de la TVA. collectée	1002497			
Total TVA. déductible sur biens et services	1273861			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32