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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE 2020 Siren 485880124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144479	94106	50373	
Fonds commercial	131259	34618	96641	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220746	424	220321	
Constructions	6711880	4216092	2495788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3163090	2839767	323323	
Autres immobilisations corporelles	751804	542700	209103	
Immobilisations en cours	15355		15355	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3097312	109537	2987775	
Créances rattachées à des participations	771379		771379	
Autres titres immobilisés	296346	94521	201824	
Prêts	8405		8405	
Autres immobilisations financières	5867		5867	
TOTAL (I)	15317927	7931767	7386159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277612	4504	273108	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3790689	1308709	2481979	
Autres créances	448407		448407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2677116		2677116	
Disponibilités	3942418		3942418	
Charges constatées d’avance	28836		28836	
TOTAL (II)	11165080	1313214	9851866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26483007	9244982	17238025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	929600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213290			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1779983			
Réserve légale (1)	44853			
Réserves statutaires ou contractuelles	4121114			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5833028			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1118109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570388			
Subventions d’investissement	160571			
Provisions réglementées	534718			
TOTAL (I)	13069438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98823			
Provisions pour charges	436659			
TOTAL (III)	535482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330295			
Dettes fiscales et sociales	463777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7107			
Autres dettes	20268			
Produits constatés d’avance (2)	5258			
TOTAL (IV)	3633105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17238025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2475478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12261188		12261188	
Production vendue biens				
Production vendue services	608109		608109	
Chiffres d’affaires nets	12869298		12869298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419573	
Autres produits			1571	
Total des produits d’exploitation (I)			13290443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9089964	
Variation de stock (marchandises)			87455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139504	
Impôts, taxes et versements assimilés			63018	
Salaires et traitements			1032760	
Charges sociales			404145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4616	
Autres charges			45458	
Total des charges d’exploitation (II) 			12535510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13974	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71608			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46328			
Total des produits exceptionnels (VII)	117975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58985			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13518715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12948326			
BENEFICE OU PERTE	570388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278728		
Total Immobilisations corporelles		10943940		149471
Total Immobilisations financières		4007724		3443401
Total Général		15230393		3592873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2989	275739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3270	227266	10862876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3267533	4281	4179311
Total Général		3270803	234536	15317927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73973	23121	2989	94106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7413013	413237	227266	7598985
AMORTISSEMENTS Total Général	7486987	436358	230255	7693091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	498862	40183	4328	534718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379326
Total Provisions pour risques et charges	421347	156134	42000	535482
sur immobilisations – incorporelles	34618			34618
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109537
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94521			94521
Sur stocks et en cours	8279	4504	8279	4504
Sur comptes clients	1165039	223538	79868	1308709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1411995	228042	88147	1551891
TOTAL GENERAL	2332206	424360	134475	2622091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232659	88147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		191701	46328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	771379		771379	
Prêts	8405		8405	
Autres immobilisations financières	5867		5867	
Clients douteux ou litigieux	1498448		1498448	
Autres créances clients	2292241	2292241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428267	428267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1068	1068		
Groupe et associés	13964	13964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5107	5107		
Charges constatées d’avance	28836	28836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5053586	2769485	2284100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581	1581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1453843	296216	990289	
Emprunts et dettes financières divers	6331	6331		
Fournisseurs et comptes rattachés	1330295	1330295		
Personnel et comptes rattachés	202176	202176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190610	190610		
Impôts sur les bénéfices	9905	9905		
T.V.A.	52442	52442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8643	8643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7107	7107		
Groupe et associés	350356	350356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14553	14553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5258	5258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3633105	2475478	990289	167337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52427			
Personnel extérieur à l’entreprise	136633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	896556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1139504			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63018			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	841306			
Total TVA. déductible sur biens et services	1180853			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel