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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE 2018 Siren 485880124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75573	52371	23202	738
Fonds commercial	7623		7623	7623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205076		205076	205076
Constructions	6324447	3423654	2900792	3136013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3011056	2572818	438237	457429
Autres immobilisations corporelles	526720	408911	117809	109628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3071871	130906	2940965	2934011
Créances rattachées à des participations	625915	12500	613415	837572
Autres titres immobilisés	145355	94521	50834	49987
Prêts	12441		12441	16461
Autres immobilisations financières	3542		3542	2984
TOTAL (I)	14009624	6695683	7313941	7757525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340589	6663	333926	322571
Avances et acomptes versés sur commandes	2120		2120	3000
Clients et comptes rattachés	2886482	1005806	1880675	1600315
Autres créances	160466		160466	723630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3101331		3101331	2242535
Disponibilités	2189964		2189964	2525291
Charges constatées d’avance	28184		28184	29660
TOTAL (II)	8709139	1012470	7696669	7447004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22718764	7708153	15010610	15204529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680896		686928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213290		213290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26670		26670	
Réserve légale (1)	21169		21169	
Réserves statutaires ou contractuelles	3499819		2482021	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4878603		4650997	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781050		1245404	
Subventions d’investissement	297364		367252	
Provisions réglementées	463598		428335	
TOTAL (I)	10862463		10122070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	512383		622880	
TOTAL (III)	512383		622880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946046		2346496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525971		638681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737056		1134948	
Dettes fiscales et sociales	324168		304160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78973			
Autres dettes	18492		35291	
Produits constatés d’avance (2)	5054			
TOTAL (IV)	3635763		4459578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15010610		15204529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13469250		13469250	12036289
Production vendue biens				
Production vendue services	543833		543833	547432
Chiffres d’affaires nets	14013083		14013083	12583721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418963	432192
Autres produits			25467	366
Total des produits d’exploitation (I)			14457514	13016280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10850853	9361312
Variation de stock (marchandises)			-13060	-11352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5302	3487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097624	1135630
Impôts, taxes et versements assimilés			58148	50402
Salaires et traitements			834475	853271
Charges sociales			375158	425252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391217	409822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177046	167882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3139	10223
Total des charges d’exploitation (II) 			13779906	12405932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677608	610348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11189	836861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81138	77905
Reprises sur provisions et transferts de charges			236568	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			328897	914766
Dotations financières sur amortissements et provisions				63650
Intérêts et charges assimilées			104796	70305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104796	133955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224100	780810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901709	1391159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119854		77483	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117186		6695	
Total des produits exceptionnels (VII)	237040		84179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50585		72037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206083		72357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30957		11821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51279		46694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100338		110882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15023451		14015225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14242401		12769821	
BENEFICE OU PERTE	781050		1245404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80417		23218
Total Immobilisations corporelles		10164497		144232
Total Immobilisations financières		4315513		34683
Total Général		14560428		202134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20438	83196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241429	10067301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		335571	155498	3859126
Total Général		335571	417366	14009624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72056	753	20438	52371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6256350	390463	241429	6405384
AMORTISSEMENTS Total Général	6328406	391217	261868	6457755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				463598
Total Provisions réglementées	428335	41959	6695	463598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				394540
Total Provisions pour risques et charges	622880	8626	119123	512383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	181138		74116	107021
Sur stocks et en cours	4958	6663	4958	6663
Sur comptes clients	906315	170383	70892	1005806
Autres provisions pour dépréciation	6			
Total Provisions pour dépréciation	1385770	177046	312419	1250398
TOTAL GENERAL	2436986	227632	438238	2226380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	625915		625915	
Prêts	12441		12441	
Autres immobilisations financières	3542		3542	
Clients douteux ou litigieux	1320445		1320445	
Autres créances clients	1566036	1566036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114614	114614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45851	45851		
Charges constatées d’avance	28184	28184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3717032	1754687	1962344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2065	2065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1943981	388058	1147704	408217
Emprunts et dettes financières divers	2825			2825
Fournisseurs et comptes rattachés	737056	737056		
Personnel et comptes rattachés	146865	95586		51279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130894	130894		
Impôts sur les bénéfices	2	2		
T.V.A.	34284	34284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12122	12122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78973	78973		
Groupe et associés	528864	528864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12774	12774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5054	5054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3635763	2025736	1147704	462322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36454			
Personnel extérieur à l’entreprise	109145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1097624			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58148			
Montant de la TVA. collectée	643661			
Total TVA. déductible sur biens et services	933968			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel