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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE 2017 Siren 485880124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72794	72056	738	3356
Fonds commercial	7623		7623	7623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205076		205076	205076
Constructions	6376742	3240729	3136013	3361395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3016198	2558768	457429	550073
Autres immobilisations corporelles	566480	456852	109628	72542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3227369	293358	2934011	2188186
Créances rattachées à des participations	924188	86616	837572	830039
Autres titres immobilisés	144508	94521	49987	49987
Prêts	16461		16461	18449
Autres immobilisations financières	2984		2984	3542
TOTAL (I)	14560428	6802903	7757525	7290273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327529	4958	322571	312710
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2506630	906315	1600315	1658815
Autres créances	723630		723630	408382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2242535		2242535	2567714
Disponibilités	2525291		2525291	1923033
Charges constatées d’avance	29660		29660	22688
TOTAL (II)	8358277	911273	7447004	6893343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22918706	7714177	15204529	14183617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686928		706224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213290		213290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26670		26670	
Réserve légale (1)	21169		21169	
Réserves statutaires ou contractuelles	2482021		2270844	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4650997		4249903	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1245404		612271	
Subventions d’investissement	367252		444735	
Provisions réglementées	428335		393071	
TOTAL (I)	10122070		8938181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	622880		610994	
TOTAL (III)	622880		610994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2346496		2465615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638681		676237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134948		1109319	
Dettes fiscales et sociales	304160		271808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72410	
Autres dettes	35291		39049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4459578		4634441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15204529		14183617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	638681			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12036289		12036289	10494668
Production vendue biens				
Production vendue services	547432		547432	529151
Chiffres d’affaires nets	12583721		12583721	11023819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432192	604987
Autres produits			366	209
Total des produits d’exploitation (I)			13016280	11629016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9361312	7913998
Variation de stock (marchandises)			-11352	-61102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3487	1808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135630	1259469
Impôts, taxes et versements assimilés			50402	70558
Salaires et traitements			853271	891273
Charges sociales			425252	406602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409822	465374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167882	91163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10223	4628
Total des charges d’exploitation (II) 			12405932	11043774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610348	585241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			836861	17917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77905	54281
Reprises sur provisions et transferts de charges				28796
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914766	100995
Dotations financières sur amortissements et provisions			63650	
Intérêts et charges assimilées			70305	62308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133955	62308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			780810	38686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391159	623927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77483		350539	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6695		390026	
Total des produits exceptionnels (VII)	84179		740744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			171255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72037		437589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72357		608890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11821		131854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46694		40584	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110882		102927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14015225		12470755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12769821		11858484	
BENEFICE OU PERTE	1245404		612271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85417		
Total Immobilisations corporelles		10048522		126262
Total Immobilisations financières		3501051		3062042
Total Général		13634992		3188305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	80417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10287	10164497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2247581		4315513
Total Général		2247581	15287	14560428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74437	2618	5000	72056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5859434	407203	10287	6256350
AMORTISSEMENTS Total Général	5933872	409822	15287	6328406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428335
Total Provisions réglementées	393071	41959	6695	428335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				496405
Total Provisions pour risques et charges	610994	30078	18192	622880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				293358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3466	4958	3466	4958
Sur comptes clients	811282	162924	67891	906315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225595	231532	71358	1385770
TOTAL GENERAL	2229662	303570	96246	2436986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167882	89550	
                                             - Financières		63650		
                                            - Exceptionnelles		72037	6695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	924188			
Prêts	16461			
Autres immobilisations financières	2984			
Clients douteux ou litigieux	1084205			
Autres créances clients	1422425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	720459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3171			
Charges constatées d’avance	29660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4203556	2175716	2027840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2346496	405021	1257290	
Emprunts et dettes financières divers	2825			
Fournisseurs et comptes rattachés	1134948	1134948		
Personnel et comptes rattachés	132490	85796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150917	150917		
Impôts sur les bénéfices	2912	2912		
T.V.A.	1055	1055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16785	16785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641574	641574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29572	29572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459578	2468584	1257290	733703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50287			
Personnel extérieur à l’entreprise	103450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	929986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1135630			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50402			
Montant de la TVA. collectée	550414			
Total TVA. déductible sur biens et services	887879			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel