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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE L'ENTENTE CORDIALE 2016 Siren 485880124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77794	74437	3356	11093
Fonds commercial	7623		7623	7623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205076		205076	219076
Constructions	6360089	2998693	3361395	2558005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2993347	2443274	550073	723012
Autres immobilisations corporelles	490009	417466	72542	51565
Immobilisations en cours				118588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417894	229708	2188186	2159390
Créances rattachées à des participations	916656	86616	830039	825506
Autres titres immobilisés	144508	94521	49987	49987
Prêts	18449		18449	18449
Autres immobilisations financières	3542		3542	3542
TOTAL (I)	13634992	6344718	7290273	6745842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316176	3466	312710	253185
Avances et acomptes versés sur commandes				34397
Clients et comptes rattachés	2470098	811282	1658815	1616354
Autres créances	408382		408382	264334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2567714		2567714	3736629
Disponibilités	1923033		1923033	385420
Charges constatées d’avance	22688		22688	21280
TOTAL (II)	7708093	814749	6893343	6311602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21343085	7159468	14183617	13057444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	706224		631504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213290		213290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26670		26670	
Réserve légale (1)	21169		21169	
Réserves statutaires ou contractuelles	2270844		2095764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4249903		4181220	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612271		427684	
Subventions d’investissement	444735		579775	
Provisions réglementées	393071		399850	
TOTAL (I)	8938181		8499808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	610994		561609	
TOTAL (III)	610994		561609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2465615		1678865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676237		707973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109319		1081668	
Dettes fiscales et sociales	271808		358791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72410		134304	
Autres dettes	39049		34422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4634441		3996026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14183617		13057444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10494668		10494668	12021004
Production vendue biens				
Production vendue services	529151		529151	548801
Chiffres d’affaires nets	11023819		11023819	12569806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604987	474476
Autres produits			209	184
Total des produits d’exploitation (I)			11629016	13044467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7913998	9342085
Variation de stock (marchandises)			-61102	59888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1808	3880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1259469	958558
Impôts, taxes et versements assimilés			70558	70368
Salaires et traitements			891273	920582
Charges sociales			406602	434383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465374	363375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91163	139036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4628	4252
Total des charges d’exploitation (II) 			11043774	12296411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585241	748055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17917	17213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54281	88969
Reprises sur provisions et transferts de charges			28796	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100995	106182
Dotations financières sur amortissements et provisions				25249
Intérêts et charges assimilées			62308	74390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62308	99639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38686	6543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623927	754599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350539		114369	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390026		12050	
Total des produits exceptionnels (VII)	740744		127020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437589		276749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608890		276794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131854		-149773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40584		53225	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102927		123916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12470755		13277669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11858483		12849985	
BENEFICE OU PERTE	612271		427684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119122		
Total Immobilisations corporelles		9894646		1237792
Total Immobilisations financières		3496518		1276677
Total Général		13510287		2514469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33705	85417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118588	965327	10048522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1272144		3501051
Total Général		1390732	999032	13634992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100405	7737	33705	74437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6195868	457637	794071	5859434
AMORTISSEMENTS Total Général	6296274	465374	827776	5933872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393071
Total Provisions réglementées	399850	47070	53850	393071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				466327
Total Provisions pour risques et charges	561609	390519	341134	610994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28528		28528	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229708
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1888	3466	1888	3466
Sur comptes clients	902184	87697	178598	811282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1372243	91163	237811	1225595
TOTAL GENERAL	2333703	528753	632795	2229662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91163	213973	
                                             - Financières			28796	
                                            - Exceptionnelles		437589	390026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	916656			
Prêts	18449			
Autres immobilisations financières	3542			
Clients douteux ou litigieux	1004752			
Autres créances clients	1465345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2876			
Impôts sur les bénéfices	25404			
T. V. A.	371900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	486			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7716			
Charges constatées d’avance	22688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3839816	1896415	1943400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1539	1539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2464075	360110	1198488	
Emprunts et dettes financières divers	2825	2825		
Fournisseurs et comptes rattachés	1109319	1109319		
Personnel et comptes rattachés	122976	82392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122287	122287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	733	733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25811	25811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72410	72410		
Groupe et associés	679129	679129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33331	33331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634441	2489891	1198488	946060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1040688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59239			
Personnel extérieur à l’entreprise	64313			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51574			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1084341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259469			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70558			
Montant de la TVA. collectée	479877			
Total TVA. déductible sur biens et services	857706			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26