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BILAN HOTEL LES ROCHES NOIRES 2018 Siren 485680268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	3293		
Fonds commercial	1653		1653	1653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44882		44882	44882
Constructions	1259683	1099690	159994	189789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38667	36832	1834	3216
Autres immobilisations corporelles	369380	247708	121672	119166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	134056		134056	
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	30		30	30
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1855833	1387523	468311	359926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3969		3969	3315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25138	595	24543	20237
Autres créances	84020		84020	40799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534826		534826	549366
Disponibilités	648087		648087	613567
Charges constatées d’avance	3046		3046	6284
TOTAL (II)	1299087	595	1298492	1233567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3154920	1388118	1766802	1593493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83280		83280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795		1795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8328		8328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621738		495891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87405		125847	
Subventions d’investissement	15679		13207	
Provisions réglementées	17168		17356	
TOTAL (I)	835394		745704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238472		126176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	537470		521133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14124		3594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58611		59920	
Dettes fiscales et sociales	82731		136659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931408		847789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766802		1593493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759671		768490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4945		
Total Immobilisations corporelles		1716883		50624
Total Immobilisations financières		1220		137056
Total Général		1723049		187679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54895	1712612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138276
Total Général			54895	1855833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3293			3293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359830	73401	49001	1384230
AMORTISSEMENTS Total Général	1363123	73401	49001	1387523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17168
Total Provisions réglementées	17356	390	577	17168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		595		595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		595		595
TOTAL GENERAL	17356	985	577	17764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390	577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134056	134056		
Prêts	30	30		
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux	664			
Autres créances clients	24474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31958			
T. V. A.	35857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6997			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9207			
Charges constatées d’avance	3046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246565	246565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238472	80859	157613	
Emprunts et dettes financières divers	126601	126601		
Fournisseurs et comptes rattachés	58611	58611		
Personnel et comptes rattachés	22292	22292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31355	31355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3003	3003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26081	26081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410870	410870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917284	759671	157613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58588		54708	
Location, charges locatives et de copropriété	39097		38578	
Personnel extérieur à l’entreprise	36879		33270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82875		78712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361917		366924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579357		572192	
Taxe professionnelle	5167		5167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13913		14273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19081		19440	
Montant de la TVA. collectée	107191		114263	
Total TVA. déductible sur biens et services	111140		97828	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel