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BILAN HOTEL LES ROCHES NOIRES 2017 Siren 485680268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	3293		
Fonds commercial	1653		1653	1653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44882		44882	44882
Constructions	1257808	1068019	189789	227905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38667	35451	3216	4095
Autres immobilisations corporelles	375526	256360	119166	147887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	30		30	30
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1723049	1363123	359926	427642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3315		3315	4160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20237		20237	9005
Autres créances	40799		40799	36511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549366		549366	810888
Disponibilités	613567		613567	205072
Charges constatées d’avance	6284		6284	7242
TOTAL (II)	1233567		1233567	1072877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2956616	1363123	1593493	1500519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83280		83280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795		1795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8328		8328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495891		436929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125847		58962	
Subventions d’investissement	13207		17578	
Provisions réglementées	17356		17003	
TOTAL (I)	745704		623875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126176		176837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521133		571217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3594		27339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59920		29802	
Dettes fiscales et sociales	136659		71450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847789		876644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593493		1500519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768490		728873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4945		
Total Immobilisations corporelles		1710643		7506
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		1716808		7506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1265	1716883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général			1265	1723049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3293			3293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285873	73957		1359830
AMORTISSEMENTS Total Général	1289166	73957		1363123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17356
Total Provisions réglementées	17003	930	577	17356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17003	930	577	17356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		930	577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30	30		
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8128			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007			
Charges constatées d’avance	6284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67625	67625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126176	50471	75705	
Emprunts et dettes financières divers	126601	126601		
Fournisseurs et comptes rattachés	59920	59920		
Personnel et comptes rattachés	40140	40140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35334	35334		
Impôts sur les bénéfices	26407	26407		
T.V.A.	10350	10350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24428	24428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394532	394532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844195	768490	75705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54708		66512	
Location, charges locatives et de copropriété	38578		35859	
Personnel extérieur à l’entreprise	33270		32076	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78712		72143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366924		295813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572192		502402	
Taxe professionnelle	5167		4901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14273		12965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19440		17866	
Montant de la TVA. collectée	114263		98427	
Total TVA. déductible sur biens et services	97828		88711	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6